前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01亿 | 5,674.24万 | 5,803.29万 | 6,627.02万 |
| 收到的税费返还 | 39.33万 | 11.28万 | 17.56万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286.21万 | 799.94万 | 779.12万 | 85.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.05亿 | 6,485.46万 | 6,599.97万 | 6,712.10万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,983.83万 | 3,791.48万 | 2,653.99万 | 3,291.99万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,024.80万 | 1,660.15万 | 1,510.62万 | 989.41万 |
| 支付的各项税费 | 1,401.06万 | 179.20万 | 673.45万 | 431.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 927.44万 | 624.25万 | 806.09万 | 910.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,337.13万 | 6,255.09万 | 5,644.15万 | 5,624.03万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,137.02万 | 230.37万 | 955.83万 | 1,088.07万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.83万 | 22.13万 | 23.51万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 32.55万 | 1.00万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00万 | 2,500.00万 | 9,021.90万 | 11.48万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.83万 | 2,554.68万 | 9,046.40万 | 11.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,747.02万 | 1,403.76万 | 1,481.87万 | 3,871.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,247.02万 | 3,903.76万 | 1.05亿 | 3,871.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,744.19万 | -1,349.08万 | -1,457.29万 | -3,860.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.55亿 | 684.00万 | 820.03万 | 2,247.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,651.51万 | 2,999.81万 | 4,979.47万 | 4,451.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.45万 | -7,075.78 | -8,514.64 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.02亿 | -3,435.23万 | -4,661.75万 | -4,976.92万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,674.01万 | 5,174.83万 | 5,942.04万 | 8,689.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.19亿 | 1,739.60万 | 1,280.29万 | 3,712.90万 |
| 净利润 | 2,596.52万 | 1,759.71万 | 1,597.12万 | 1,559.89万 |
| 加: 资产减值准备 | 12.25万 | 39.15万 | 158.38万 | -42.11万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 643.93万 | 593.91万 | 315.35万 | 331.46万 |
| 无形资产摊销 | 22.51万 | 13.24万 | 18.89万 | 50.26万 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.75万 | 36.80万 | 8.58万 | 17.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23.19万 | -456.39 | - |
| 财务费用 | 64.64万 | 105.37万 | 47.55万 | -34.67万 |
| 投资损失 | -2.83万 | -22.13万 | -23.52万 | -11.48万 |
| 递延所得税资产减少 | 1.73万 | -13.96万 | -22.74万 | -2.25万 |
| 存货的减少 | -250.10万 | -634.20万 | -586.01万 | 353.23万 |
| 经营性应收项目的减少 | 15.60万 | -1,765.17万 | -892.74万 | -684.08万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,047.58万 | 38.86万 | 273.82万 | -449.24万 |
| 其他 | 37.16万 | 37.16万 | 54.66万 | - |
| 现金的期末余额 | 1.19亿 | - | 1,280.29万 | 2,712.90万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,674.01万 | - | 5,942.04万 | 2,689.83万 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-29 | 2021-08-19 | 2020-08-17 |
