现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.73亿 | 3.04亿 | 5.43亿 | 4.07亿 |
收到的税费返还 | 2.97万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 505.98万 | 322.33万 | 200.00万 | - |
经营活动现金流入小计 | 3.78亿 | 3.07亿 | 5.45亿 | 4.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29亿 | 2.37亿 | 4.32亿 | 2.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,957.33万 | 2,490.62万 | 2,115.14万 | 1,344.21万 |
支付的各项税费 | 1,180.22万 | 1,858.86万 | 2,392.64万 | 993.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,979.22万 | 2,322.45万 | 7,562.47万 | 5,841.70万 |
经营活动现金流出小计 | 4.10亿 | 3.03亿 | 5.53亿 | 3.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,268.23万 | 383.77万 | -802.25万 | 4,127.13万 |
收回投资收到的现金 | 125.93万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 58.10万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.61万 | 36.73万 | 3.55万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.50万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 197.14万 | 36.73万 | 3.55万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.91万 | 614.08万 | 107.86万 | 111.58万 |
投资活动现金流出小计 | 1,082.92万 | 1,143.61万 | 458.41万 | 116.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -885.77万 | -1,106.88万 | -454.86万 | -116.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,221.03万 | 8,815.02万 | 7,751.26万 | 2,865.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,411.35万 | 3,366.26万 | 5,088.11万 | 6,151.26万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.55万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,338.77万 | 4,725.65万 | 1,406.04万 | 724.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,433.66万 | 3,708.01万 | 2,301.97万 | 1,577.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,094.89万 | 8,433.66万 | 3,708.01万 | 2,301.97万 |
净利润 | 1,493.46万 | 1,460.95万 | 2,055.48万 | 624.82万 |
加: 资产减值准备 | -8.27万 | -2.38万 | 35.41万 | 12.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.14万 | 128.99万 | 92.52万 | 74.25万 |
无形资产摊销 | 13.51万 | 7.02万 | 9.87万 | 9.38万 |
长期待摊费用摊销 | 94.85万 | 40.62万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17.70万 | 2,282.81 | 3.91万 |
财务费用 | 18.49万 | 3.43万 | 3.19万 | - |
投资损失 | -138.66万 | 226.00万 | 64.49万 | 1.30万 |
递延所得税资产减少 | 4.35万 | 3.59万 | -8.85万 | -3.12万 |
存货的减少 | -1,207.81万 | 603.96万 | -502.67万 | -686.09万 |
经营性应收项目的减少 | -6,307.00万 | 1,113.02万 | -2,729.63万 | -416.94万 |
经营性应付项目的增加 | 2,650.71万 | -3,219.12万 | 177.72万 | 4,507.13万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,094.89万 | 8,433.66万 | 3,708.01万 | 2,301.97万 |
减:现金的期初余额 | 8,433.66万 | 3,708.01万 | 2,301.97万 | 1,577.68万 |
公告日期 | 2017-03-31 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-01-26 |