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现金流量表
| 现金流量表 | 2015三季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2015-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017.38万 |
| 收到的税费返还 | 13.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033.77万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658.77万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299.56万 |
| 支付的各项税费 | 95.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,256.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222.62万 |
| 收回投资收到的现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 104.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.94万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.45万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 257.69万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 128.24万 |
| 净利润 | 31.56万 |
| 加: 资产减值准备 | -8.25万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.41万 |
| 无形资产摊销 | 1.25万 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.27万 |
| 财务费用 | 1.94万 |
| 投资损失 | - |
| 递延所得税资产减少 | - |
| 存货的减少 | 38.60万 |
| 经营性应收项目的减少 | -38.14万 |
| 经营性应付项目的增加 | -299.51万 |
| 其他 | - |
| 现金的期末余额 | 128.24万 |
| 减:现金的期初余额 | 257.69万 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
