现金流量表
现金流量表 | 2015三季报 |
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报告期 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.11亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,386.68万 |
经营活动现金流入小计 | 1.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,708.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,497.25万 |
支付的各项税费 | 565.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 709.71万 |
经营活动现金流出小计 | 1.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,968.68万 |
收回投资收到的现金 | 1,820.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,901.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,902.16万 |
投资活动现金流出小计 | 1,902.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,271.37 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,268.40万 |
汇率变动对现金的影响 | 375.56 |
现金及现金等价物净增加额 | 699.50万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,071.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,771.38万 |
净利润 | -74.48万 |
加: 资产减值准备 | 37.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 511.14万 |
无形资产摊销 | 5.19万 |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.35万 |
财务费用 | 351.17万 |
投资损失 | -1.33万 |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | 660.84万 |
经营性应收项目的减少 | 518.89万 |
经营性应付项目的增加 | -42.33万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,771.38万 |
减:现金的期初余额 | 1,071.89万 |
公告日期 | 2016-01-28 |