现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39亿 | 1.70亿 | 5,254.66万 |
收到的税费返还 | 878.99万 | 704.02万 | 783.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 354.99万 | 160.09万 | 513.17万 |
经营活动现金流入小计 | 1.51亿 | 1.78亿 | 6,551.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31亿 | 1.49亿 | 4,346.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 399.59万 | 340.36万 | 214.14万 |
支付的各项税费 | 305.77万 | 71.37万 | 358.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,680.04万 | 1,697.59万 | 1,155.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.70亿 | 6,075.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -396.69万 | 798.86万 | 476.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205.24万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 205.24万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.92万 | 224.00万 | - |
投资活动现金流出小计 | 156.92万 | 224.00万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.32万 | -224.00万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,989.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,025.97万 | - | 544.52万 |
汇率变动对现金的影响 | -135.12万 | -98.15万 | -6,212.74 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,479.55万 | 476.71万 | -68.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 849.62万 | 220.83万 | 152.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,329.17万 | 697.54万 | 83.87万 |
净利润 | 1,971.31万 | 1,370.61万 | 305.89万 |
加: 资产减值准备 | 325.16万 | -35.28万 | 13.63万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95.74万 | 158.26万 | 74.08万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 29.89万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.34万 | - | 10.19万 |
财务费用 | 57.53万 | - | 14.10万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -48.77万 | 5.29万 | -2.04万 |
存货的减少 | 926.01万 | -2,202.43万 | -219.26万 |
经营性应收项目的减少 | -4,874.97万 | 548.71万 | -3,071.76万 |
经营性应付项目的增加 | 1,008.06万 | 953.70万 | 3,351.69万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,329.17万 | 697.54万 | 83.87万 |
减:现金的期初余额 | 849.62万 | 220.83万 | 152.48万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |