现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,228.36万 | 4,934.46万 | 1,847.00万 | 1,340.10万 |
收到的税费返还 | 46.49万 | 26.73万 | 17.76万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 978.90万 | 1,372.72万 | 1,130.20万 | 856.49万 |
经营活动现金流入小计 | 3,253.75万 | 6,333.91万 | 2,994.96万 | 2,196.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 795.91万 | 2,131.84万 | 732.74万 | 810.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,646.27万 | 2,944.36万 | 2,721.76万 | 2,185.25万 |
支付的各项税费 | 290.01万 | 161.99万 | 60.24万 | 399.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,234.76万 | 1,372.72万 | 1,471.68万 | 1,203.16万 |
经营活动现金流出小计 | 4,966.96万 | 6,610.92万 | 4,986.42万 | 4,598.35万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,713.21万 | -277.01万 | -1,991.46万 | -2,401.76万 |
收回投资收到的现金 | 1,816.00万 | 6,003.00万 | 9,900.21万 | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3.65万 | 19.54万 | 46.38万 | 2.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,400.00 | - | 1.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 18.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,819.65万 | 6,022.98万 | 9,964.59万 | 2,003.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.05万 | 107.59万 | 42.51万 | 20.14万 |
投资活动现金流出小计 | 828.05万 | 5,874.59万 | 7,958.84万 | 5,643.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 991.61万 | 148.39万 | 2,005.75万 | -3,639.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 655.00万 | 677.72万 | 706.33万 | 6,782.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 109.76万 | 5.25万 | 242.91万 | 3.61万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.52万 | -8.18万 | - | 8,852.34 |
现金及现金等价物净增加额 | -178.88万 | 535.68万 | 477.70万 | 738.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 | 1,632.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 140.43万 | 1,089.40万 | 1,884.64万 | 2,370.62万 |
净利润 | 93.40万 | 96.96万 | -763.28万 | -17.61万 |
加: 资产减值准备 | 196.25万 | -52.71万 | 78.63万 | -15.34万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36.64万 | 54.23万 | 71.95万 | 103.44万 |
无形资产摊销 | 197.56万 | 197.58万 | 150.95万 | 30.88万 |
长期待摊费用摊销 | 10.73万 | 15.96万 | 9.52万 | 5.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,448.19 | - | 5,322.58 |
财务费用 | 47.71万 | -2.93万 | 45.74万 | -76.41万 |
投资损失 | 7.56万 | 52.63万 | -46.38万 | -2.50万 |
递延所得税资产减少 | -29.44万 | 7.94万 | -11.52万 | 1.93万 |
存货的减少 | -305.19万 | -707.48万 | -447.29万 | -1.16万 |
经营性应收项目的减少 | -2,311.91万 | -935.92万 | -518.81万 | -1,326.78万 |
经营性应付项目的增加 | 343.49万 | 996.19万 | -560.97万 | -1,104.19万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 140.43万 | 1,089.40万 | 1,884.64万 | 2,370.62万 |
减:现金的期初余额 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 | 1,632.06万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-31 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |