前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,426.41万 | 8,130.79万 | 6,049.16万 | 4,179.13万 |
| 收到的税费返还 | 244.46万 | 104.71万 | 35.68万 | 10.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,775.29万 | 1,923.93万 | 1,420.12万 | 830.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,446.16万 | 1.02亿 | 7,504.95万 | 5,019.72万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,625.87万 | 2,185.95万 | 1,641.76万 | 1,958.97万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,503.96万 | 6,068.56万 | 5,526.21万 | 4,487.48万 |
| 支付的各项税费 | 565.13万 | 288.28万 | 199.96万 | 414.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,866.17万 | 3,726.21万 | 3,736.09万 | 2,477.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.23亿 | 1.11亿 | 9,337.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,114.97万 | -2,109.58万 | -3,599.07万 | -4,317.85万 |
| 收回投资收到的现金 | 4,637.00万 | 8,082.00万 | 1.58亿 | 3.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.16万 | 26.77万 | 66.93万 | 64.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,550.00 | 8,973.72 | 1.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,645.16万 | 8,109.22万 | 1.58亿 | 3.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.65万 | 93.84万 | 125.06万 | 62.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,752.65万 | 8,095.84万 | 1.40亿 | 3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,107.49万 | 13.38万 | 1,819.00万 | -3,506.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,765.00万 | 2,640.53万 | 1,390.00万 | 7,636.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,107.47万 | 778.74万 | 463.14万 | 38.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.84万 | - | - | 8,852.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 432.23万 | -234.41万 | -853.21万 | -225.13万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 | 1,632.06万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 751.54万 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 |
| 净利润 | 1,130.57万 | 1,038.83万 | -1,174.21万 | -245.88万 |
| 加: 资产减值准备 | 671.80万 | 118.99万 | 170.29万 | -101.62万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71.37万 | 101.94万 | 145.48万 | 166.67万 |
| 无形资产摊销 | 393.90万 | 395.13万 | 386.96万 | 313.67万 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.30万 | 26.69万 | 17.24万 | 21.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,434.93 | -4,247.85 | 1.43万 |
| 财务费用 | 108.51万 | 19.88万 | 3.18万 | 6.67万 |
| 投资损失 | 3.05万 | 68.44万 | 3.63万 | -64.77万 |
| 递延所得税资产减少 | -125.88万 | -13.85万 | -28.10万 | 15.66万 |
| 存货的减少 | -144.93万 | -503.58万 | -588.78万 | -8.57万 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,597.37万 | -3,639.78万 | -953.29万 | -1,945.93万 |
| 经营性应付项目的增加 | 348.68万 | 277.18万 | -1,581.05万 | -2,476.85万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 663.54万 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 |
| 减:现金的期初余额 | 319.31万 | 553.72万 | 1,406.93万 | 1,632.06万 |
| 公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-18 | 2017-04-27 | 2016-05-24 |
