现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.28亿 | 2.90亿 | 1.60亿 | 7,665.28万 |
收到的税费返还 | 75.57万 | 35.61万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 607.64万 | 38.43万 | 410.60万 | 11.96万 |
经营活动现金流入小计 | 4.35亿 | 2.91亿 | 1.64亿 | 7,677.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.95亿 | 2.43亿 | 1.45亿 | 8,657.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,387.19万 | 484.25万 | 432.35万 | 344.46万 |
支付的各项税费 | 2,364.38万 | 815.19万 | 566.39万 | 298.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,836.68万 | 1,962.78万 | 1,600.38万 | 773.23万 |
经营活动现金流出小计 | 4.61亿 | 2.75亿 | 1.71亿 | 1.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,581.05万 | 1,549.53万 | -689.03万 | -2,396.59万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | 650.00万 | 800.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 7.05万 | 2.19万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.96万 | 76.62万 | 2.73万 | 5.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,709.01万 | 728.82万 | 802.73万 | 5.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,072.88万 | 858.91万 | 1,141.82万 | 439.10万 |
投资活动现金流出小计 | 2,772.88万 | 2,464.11万 | 1,141.82万 | 744.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.88万 | -1,735.29万 | -339.09万 | -738.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.52亿 | 2.69亿 | 3.10亿 | 8,526.79万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.18亿 | 2.64亿 | 2.91亿 | 5,700.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -161.85万 | 374.49万 | 847.24万 | -309.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,979.68万 | 1,605.20万 | 757.96万 | 1,067.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,817.84万 | 1,979.68万 | 1,605.20万 | 757.96万 |
净利润 | 1,600.03万 | 1,497.56万 | 563.24万 | 25.08万 |
加: 资产减值准备 | 67.26万 | -1.95万 | 35.41万 | 3.35万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 304.83万 | 136.33万 | 117.35万 | 82.47万 |
无形资产摊销 | 139.70万 | 31.71万 | 14.74万 | 1,025.64 |
长期待摊费用摊销 | 100.03万 | 11.54万 | 3.85万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.64万 | -7,279.28 | 4.05万 | 60.92万 |
财务费用 | 685.56万 | 661.80万 | 697.84万 | 405.13万 |
投资损失 | -7.05万 | -2.19万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -36.69万 | 19.11万 | -5.31万 | -16.74万 |
存货的减少 | -607.03万 | 583.68万 | -250.03万 | -91.12万 |
经营性应收项目的减少 | -5,324.96万 | -6,291.29万 | -2,453.93万 | -3,614.24万 |
经营性应付项目的增加 | 475.62万 | 4,903.95万 | 583.77万 | 748.46万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,817.84万 | 1,979.68万 | 1,605.20万 | 757.96万 |
减:现金的期初余额 | 1,979.68万 | 1,605.20万 | 757.96万 | 1,067.05万 |
公告日期 | 2017-04-25 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-01-22 |