现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.27亿 | 2.32亿 | 1.68亿 |
收到的税费返还 | 29.75万 | 34.82万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151.93万 | 44.00万 | 27.67万 |
经营活动现金流入小计 | 4.28亿 | 2.32亿 | 1.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.97亿 | 2.06亿 | 1.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 534.66万 | 571.23万 | 208.19万 |
支付的各项税费 | 1,405.75万 | 811.42万 | 394.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,341.69万 | 727.21万 | 636.89万 |
经营活动现金流出小计 | 3.30亿 | 2.27亿 | 1.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.26万 | 535.15万 | 2,216.83万 |
收回投资收到的现金 | 1.31亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.13万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.31亿 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.03万 | 333.02万 | 56.75万 |
投资活动现金流出小计 | 1.34亿 | 333.02万 | 56.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279.91万 | -333.02万 | -56.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.23亿 | 1.39亿 | 7,651.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.07亿 | 1.44亿 | 9,739.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,167.56万 | -269.07万 | 72.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,817.84万 | 1,979.68万 | 1,605.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,985.39万 | 1,710.61万 | 1,677.48万 |
净利润 | 334.33万 | 171.65万 | 70.94万 |
加: 资产减值准备 | -140.39万 | -32.78万 | -49.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120.74万 | 67.80万 | 49.94万 |
无形资产摊销 | 129.84万 | 44.40万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 100.03万 | 5.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 341.56万 | 390.94万 | 438.53万 |
投资损失 | -3.13万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 23.18万 | 4.92万 | 7.47万 |
存货的减少 | 277.26万 | 189.13万 | 29.26万 |
经营性应收项目的减少 | 1.11亿 | 3,329.39万 | 3,021.09万 |
经营性应付项目的增加 | -2,327.37万 | -3,730.34万 | -1,356.36万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,985.39万 | 1,710.61万 | 1,677.48万 |
减:现金的期初余额 | 1,817.84万 | 1,979.68万 | 1,605.20万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |