现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,682.01万 | 3,876.35万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,486.30万 | 809.72万 |
经营活动现金流入小计 | 3,168.31万 | 4,686.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 931.73万 | 1,922.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 508.65万 | 489.63万 |
支付的各项税费 | 249.84万 | 474.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 516.32万 | 1,685.22万 |
经营活动现金流出小计 | 2,206.54万 | 4,571.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 961.78万 | 114.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.21万 | 62.45万 |
投资活动现金流出小计 | 53.21万 | 62.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.21万 | -62.45万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,050.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,105.92万 | 2,575.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -197.35万 | -473.57万 |
期初现金及现金等价物余额 | 397.30万 | 1,113.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 199.95万 | 639.46万 |
净利润 | 87.60万 | -58.01万 |
加: 资产减值准备 | 143.99万 | 65.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191.63万 | 183.38万 |
无形资产摊销 | 3.05万 | 2.86万 |
长期待摊费用摊销 | 23.34万 | 2.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 58.32万 | 109.13万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 414.36万 | 501.21万 |
经营性应收项目的减少 | -376.97万 | -488.36万 |
经营性应付项目的增加 | 416.45万 | -204.42万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 199.95万 | 639.46万 |
减:现金的期初余额 | 397.30万 | 1,113.03万 |
公告日期 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |