现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.89亿 | 3.39亿 | 3.05亿 | 2.68亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.01亿 | 3.88亿 | 4.38亿 | 3.22亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.89亿 | 7.27亿 | 7.42亿 | 5.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,251.09万 | 7,745.28万 | 7,042.97万 | 6,623.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86亿 | 1.61亿 | 1.40亿 | 9,854.23万 |
支付的各项税费 | 4,208.52万 | 3,834.96万 | 3,657.82万 | 2,860.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78亿 | 3.89亿 | 4.31亿 | 3.72亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.78亿 | 6.66亿 | 6.77亿 | 5.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.11亿 | 6,143.20万 | 6,459.66万 | 2,337.52万 |
收回投资收到的现金 | 4.00亿 | 1.18亿 | 1.90亿 | 2.30亿 |
取得投资收益收到的现金 | 109.33万 | 25.21万 | 56.96万 | 75.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.20万 | 3,000.00 | 1.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.01亿 | 1.18亿 | 1.91亿 | 2.31亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 959.54万 | 207.66万 | 401.54万 | 370.79万 |
投资活动现金流出小计 | 4.10亿 | 1.20亿 | 1.94亿 | 2.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -850.21万 | -181.25万 | -344.28万 | -293.73万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 7,832.60万 | 3,882.55万 | 538.03万 | 3,000.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -4.05万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,396.98万 | 2,079.40万 | 5,577.35万 | -956.21万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.03亿 | 4.36亿 | 2.97亿 | 2.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.27亿 | 4.57亿 | 3.53亿 | 2.66亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |