现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.81亿 | 11.71亿 | 11.80亿 | 9.93亿 |
收到的税费返还 | - | 216.87万 | - | 2.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,419.79万 | 675.30万 | 798.83万 | 4.10万 |
经营活动现金流入小计 | 10.96亿 | 11.80亿 | 11.88亿 | 9.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.18亿 | 10.28亿 | 11.14亿 | 9.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,674.83万 | 4,612.61万 | 4,877.78万 | 4,154.13万 |
支付的各项税费 | 1,176.51万 | 1,506.15万 | 1,091.06万 | 1,124.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,567.93万 | 1,838.10万 | 2,417.98万 | 1,502.39万 |
经营活动现金流出小计 | 10.92亿 | 11.07亿 | 11.98亿 | 9.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325.99万 | 7,310.32万 | -988.57万 | 1,120.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 56.47万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.33万 | 12.15万 | 15.06万 | 1.86万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 295.39万 | 129.51万 | 32.68万 | 32.35万 |
投资活动现金流入小计 | 299.72万 | 198.13万 | 47.74万 | 34.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.21万 | 8.10万 | 26.20万 | 38.00万 |
投资活动现金流出小计 | 46.21万 | 8.10万 | 26.20万 | 38.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 253.52万 | 190.03万 | 21.54万 | -3.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,309.36万 | 2,247.46万 | 3,825.00万 | 2,455.80万 |
汇率变动对现金的影响 | -7.48万 | 30.91万 | -20.57万 | 19.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,262.66万 | 5,283.79万 | -4,812.60万 | -1,319.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 | 9,821.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.65亿 | 2.02亿 | 6,077.46万 | 8,501.71万 |
净利润 | 2,022.46万 | 1,724.91万 | 1,666.97万 | 2,007.61万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 310.07万 | 288.38万 | 303.38万 |
无形资产摊销 | 72.13万 | 72.13万 | 72.13万 | 57.21万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2,241.78 | 7,394.48 |
财务费用 | 190.57万 | 71.45万 | 230.06万 | 141.71万 |
投资损失 | 2.63万 | 56.47万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -8.92万 | 208.70万 | 14.71万 | 66.60万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -777.97万 | 204.26万 | -1,767.07万 | -5,932.70万 |
经营性应付项目的增加 | -1,718.85万 | 976.27万 | -4,685.42万 | 179.85万 |
其他 | 236.21万 | 4,624.12万 | 3,191.44万 | 4,296.41万 |
现金的期末余额 | 3.65亿 | 2.02亿 | 6,077.46万 | 8,501.71万 |
减:现金的期初余额 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 | 9,821.12万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-10 | 2021-08-17 | 2020-08-21 |