现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.19亿 | 23.84亿 | 25.26亿 | 22.66亿 |
收到的税费返还 | - | 231.65万 | - | 2.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,211.60万 | 1,285.78万 | 1,248.01万 | 519.23万 |
经营活动现金流入小计 | 23.41亿 | 23.99亿 | 25.38亿 | 22.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.10亿 | 21.42亿 | 23.10亿 | 20.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,724.36万 | 8,823.73万 | 9,186.26万 | 8,223.77万 |
支付的各项税费 | 2,409.29万 | 3,026.28万 | 2,075.35万 | 2,882.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,771.50万 | 2,278.71万 | 3,134.07万 | 3,605.24万 |
经营活动现金流出小计 | 22.49亿 | 22.83亿 | 24.54亿 | 22.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,194.85万 | 1.16亿 | 8,491.47万 | 3,571.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 56.47万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.06万 | 21.89万 | 34.04万 | 11.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 675.83万 | 294.16万 | 78.86万 | 82.90万 |
投资活动现金流入小计 | 688.89万 | 372.53万 | 112.91万 | 94.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.50万 | 59.33万 | 80.29万 | 115.08万 |
投资活动现金流出小计 | 106.50万 | 59.33万 | 80.29万 | 115.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 582.39万 | 313.19万 | 32.62万 | -21.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00万 | 1.00亿 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.30亿 | 2,644.72万 | 4,448.04万 | 2,455.80万 |
汇率变动对现金的影响 | -30.35万 | 30.56万 | -23.74万 | -26.00万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,723.36万 | 1.93亿 | 4,052.30万 | 1,068.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 | 9,821.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.79亿 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 |
净利润 | 3,777.56万 | 4,370.20万 | 3,949.85万 | 6,136.48万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -1,683.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 648.47万 | 617.48万 | 603.12万 | 604.33万 |
无形资产摊销 | 147.62万 | 144.25万 | 144.25万 | 116.89万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12.20万 | - | -1.32万 |
财务费用 | -333.71万 | -312.52万 | -78.86万 | -29.46万 |
投资损失 | 2.63万 | -56.47万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -114.02万 | -266.11万 | 58.23万 | 212.80万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 3,506.89万 | 1,365.24万 | 7,375.44万 | 4,203.70万 |
经营性应付项目的增加 | 727.95万 | 4,671.04万 | -3,924.79万 | -5,992.29万 |
其他 | 146.79万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3.79亿 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 |
减:现金的期初余额 | 3.42亿 | 1.49亿 | 1.09亿 | 9,821.12万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-24 | 2022-04-26 | 2021-04-15 |