现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.10亿 | 7.05亿 | 6.73亿 | 1.29亿 |
收到的税费返还 | 80.00万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60.33万 | 951.08万 | 1.00亿 | 1.12亿 |
经营活动现金流入小计 | 11.11亿 | 7.15亿 | 7.74亿 | 2.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.26亿 | 4.40亿 | 6.80亿 | 1.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,490.09万 | 1,410.25万 | 1,315.44万 | 726.36万 |
支付的各项税费 | 3,290.01万 | 5,890.99万 | 921.28万 | 34.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿 | 2,010.77万 | 1.40亿 | 5,202.00万 |
经营活动现金流出小计 | 12.89亿 | 5.33亿 | 8.43亿 | 2.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.78亿 | 1.82亿 | -6,888.93万 | 1,669.96万 |
收回投资收到的现金 | 2.40亿 | - | - | 1,372.10万 |
取得投资收益收到的现金 | 76.84万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1.25亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.41亿 | 1.25亿 | - | 1,372.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.43万 | 28.20万 | 189.87万 | 1.36万 |
投资活动现金流出小计 | 271.47万 | 3.65亿 | 9,374.89万 | 1,401.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.38亿 | -2.40亿 | -9,374.89万 | -29.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 647.63万 | 1.49亿 | 1.74亿 | 3,432.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.56亿 | - | 1,100.00万 | 5,382.38万 |
汇率变动对现金的影响 | -299.48 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,998.04万 | 9,089.12万 | 36.38万 | -309.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,165.01万 | 75.89万 | 39.51万 | 348.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 166.97万 | 9,165.01万 | 75.89万 | 39.51万 |
净利润 | 1.01亿 | 1.07亿 | 4,833.44万 | 915.50万 |
加: 资产减值准备 | 1,278.67万 | -1,146.26万 | 883.32万 | 144.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.32万 | 45.70万 | 12.23万 | 4.65万 |
无形资产摊销 | 15.25万 | 3.10万 | 1.18万 | - |
长期待摊费用摊销 | 19.69万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 12.83万 | - | - | 82.38万 |
投资损失 | -294.76万 | - | - | 27.90万 |
递延所得税资产减少 | -156.56万 | 286.57万 | -220.83万 | -36.19万 |
存货的减少 | 2.02亿 | -2.27亿 | -5,968.79万 | -872.94万 |
经营性应收项目的减少 | -4.36亿 | -2,371.31万 | -4.51亿 | -6,560.08万 |
经营性应付项目的增加 | -5,321.80万 | 3.35亿 | 3.87亿 | 7,963.97万 |
其他 | -54.63万 | -56.96万 | - | - |
现金的期末余额 | 166.97万 | 9,165.01万 | 75.89万 | 39.51万 |
减:现金的期初余额 | 9,165.01万 | 75.89万 | 39.51万 | 348.68万 |
公告日期 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2016-04-14 | 2016-04-14 |