现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.10亿 | 1.08亿 | 8,908.46万 |
收到的税费返还 | - | 24.08万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 891.81万 | 210.96万 | 104.89万 |
经营活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.11亿 | 9,013.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,795.62万 | 4,732.89万 | 4,456.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,256.72万 | 2,643.67万 | 2,735.24万 |
支付的各项税费 | 968.83万 | 507.98万 | 446.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,430.86万 | 2,282.99万 | 2,001.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.02亿 | 9,640.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,579.74万 | 895.73万 | -626.93万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 4.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 800.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 800.00 | 504.74万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450.39万 | 258.48万 | 490.19万 |
投资活动现金流出小计 | 450.39万 | 258.48万 | 2,140.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -450.37万 | -258.40万 | -1,635.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00万 | - | 1,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 349.18万 | 143.00万 | 151.23万 |
汇率变动对现金的影响 | 21.88万 | -4.72万 | -18.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,257.41万 | 534.62万 | -732.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,237.66万 | 2,026.90万 | 2,292.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,980.25万 | 2,561.52万 | 1,560.28万 |
净利润 | 723.94万 | 360.40万 | -368.41万 |
加: 资产减值准备 | 110.63万 | 52.52万 | 164.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122.34万 | 127.56万 | 115.64万 |
无形资产摊销 | 16.05万 | 15.39万 | 16.55万 |
长期待摊费用摊销 | 10.89万 | 5.93万 | 12.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 741.48 | 4,747.30 |
财务费用 | 114.48万 | 121.46万 | 139.59万 |
投资损失 | - | - | -4.74万 |
递延所得税资产减少 | -15.87万 | -7.88万 | - |
存货的减少 | -660.70万 | -30.04万 | -790.91万 |
经营性应收项目的减少 | -3,433.88万 | -1,744.58万 | -344.28万 |
经营性应付项目的增加 | 1,441.17万 | 1,994.90万 | 444.29万 |
其他 | -8.78万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,980.25万 | 2,561.52万 | 1,560.28万 |
减:现金的期初余额 | 5,237.66万 | 2,026.90万 | 2,292.64万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-25 | 2015-10-30 |