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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,630.96万 | 3,283.42万 | 6,107.44万 | 3,416.57万 |
| 收到的税费返还 | 442.03万 | 143.57万 | 362.19万 | 194.80万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 818.25万 | 695.85万 | 704.50万 | 1,589.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,891.23万 | 4,122.85万 | 7,174.13万 | 5,201.11万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,837.52万 | 1,053.61万 | 1,697.45万 | 877.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,772.19万 | 2,294.16万 | 2,399.82万 | 2,116.04万 |
| 支付的各项税费 | 720.59万 | 342.57万 | 1,077.24万 | 900.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,865.77万 | 1,392.67万 | 1,390.39万 | 1,175.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,196.07万 | 5,083.01万 | 6,564.90万 | 5,068.89万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304.84万 | -960.16万 | 609.24万 | 132.23万 |
| 收回投资收到的现金 | 6,000.00万 | 8,500.00万 | -49.54万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.57万 | 22.59万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.50万 | 1,300.00 | 4.50万 | 8.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6,015.07万 | 8,522.72万 | -45.04万 | 8.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443.77万 | 819.95万 | 1,455.66万 | 414.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,443.77万 | 1.08亿 | 1,455.66万 | 414.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428.70万 | -2,297.23万 | -1,500.70万 | -406.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,304.35万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 174.04万 | 1,235.81万 | 1,606.30万 | 2,334.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7,337.88 | 2.17万 | - | 1.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -908.31万 | -4,491.03万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.20亿 | 1.35亿 | 1.27亿 | 7,800.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 9,046.38万 | 1.16亿 | 5,193.34万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
