现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,892.85万 | 3,057.15万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.25万 | 4.77万 |
经营活动现金流入小计 | 2,927.09万 | 3,061.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126.01万 | 2,138.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529.02万 | 790.02万 |
支付的各项税费 | 262.85万 | 107.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 540.90万 | 506.40万 |
经营活动现金流出小计 | 2,458.79万 | 3,542.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468.30万 | -480.40万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,490.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,490.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50万 | 1.71万 |
投资活动现金流出小计 | 1.50万 | 1.71万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.50万 | -1.46万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 8.58万 | 16.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 458.23万 | -498.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 587.08万 | 1,048.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,045.30万 | 550.49万 |
净利润 | -410.83万 | -420.85万 |
加: 资产减值准备 | -27.62万 | -9,161.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.80万 | 10.21万 |
无形资产摊销 | 4.75万 | 3,256.98 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 8.26万 | 20.60万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 576.61万 | -128.09万 |
经营性应收项目的减少 | 139.92万 | -141.45万 |
经营性应付项目的增加 | 167.68万 | 179.77万 |
其他 | 7,318.82 | - |
现金的期末余额 | 1,045.30万 | 550.49万 |
减:现金的期初余额 | 587.08万 | 1,048.49万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-24 |