现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,141.23万 | 6,116.26万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170.73万 | 36.06万 |
经营活动现金流入小计 | 5,311.97万 | 6,152.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,225.42万 | 3,029.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,075.51万 | 1,260.31万 |
支付的各项税费 | 366.41万 | 364.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,365.28万 | 1,608.68万 |
经营活动现金流出小计 | 5,032.62万 | 6,263.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279.35万 | -110.24万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,490.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3,490.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.38万 | 2.16万 |
投资活动现金流出小计 | 13.38万 | 12.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.38万 | -11.81万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 309.14万 | 638.79万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -43.17万 | -461.42万 |
期初现金及现金等价物余额 | 587.08万 | 1,048.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 543.90万 | 587.08万 |
净利润 | -1,308.79万 | -15.36万 |
加: 资产减值准备 | 75.66万 | 24.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.07万 | 19.85万 |
无形资产摊销 | 9.67万 | 1.42万 |
长期待摊费用摊销 | - | 51.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 8.47万 | 39.37万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 44.67万 | -4.48万 |
存货的减少 | 1,114.34万 | 290.83万 |
经营性应收项目的减少 | 185.15万 | -512.14万 |
经营性应付项目的增加 | 124.33万 | -6.30万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 543.90万 | 587.08万 |
减:现金的期初余额 | 587.08万 | 1,048.49万 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-03-30 |