前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.30亿 | 7.28亿 | 7.71亿 | 6.17亿 |
| 收到的税费返还 | 45.97万 | 236.69万 | 852.93万 | 56.60万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,781.95万 | 1.55亿 | 3,320.10万 | 3,204.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.68亿 | 8.85亿 | 8.12亿 | 6.50亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.53亿 | 4.93亿 | 5.81亿 | 4.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 8,822.48万 | 6,534.86万 | 5,863.73万 |
| 支付的各项税费 | 5,343.33万 | 3,238.19万 | 1,802.77万 | 5,127.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,944.91万 | 1.54亿 | 8,194.22万 | 6,220.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.77亿 | 7.67亿 | 7.46亿 | 6.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.09亿 | 1.18亿 | 6,623.44万 | 927.37万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.30万 | - | 11.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 2.30万 | - | 11.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,845.90万 | 836.48万 | 1,279.58万 | 2,199.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,845.90万 | 836.48万 | 1,379.58万 | 2,199.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,845.90万 | -834.18万 | -1,379.58万 | -2,187.94万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.53亿 | 1.33亿 | 2.61亿 | 2.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.56亿 | 1.78亿 | 3.28亿 | 2.52亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 179.79万 | 65.76万 | 9.10万 | -14.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,136.26万 | 6,450.32万 | -1,368.14万 | -3,238.22万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,172.45万 | 2,722.14万 | 4,090.28万 | 7,378.20万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 9,172.45万 | 2,722.14万 | 4,139.98万 |
| 净利润 | 6,886.49万 | 1.03亿 | 4,637.24万 | 2,383.93万 |
| 加: 资产减值准备 | -1,884.74万 | -28.24万 | 150.37万 | 81.56万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,106.19万 | 1,824.76万 | 1,613.54万 | 1,403.48万 |
| 无形资产摊销 | 85.79万 | 182.44万 | 104.22万 | 74.65万 |
| 长期待摊费用摊销 | 104.34万 | 117.20万 | 47.20万 | 41.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.86万 | -4.22万 | 27.50万 | 736.65 |
| 财务费用 | 1,517.68万 | 2,145.02万 | 2,918.90万 | 2,274.43万 |
| 投资损失 | 175.30万 | 197.06万 | 74.88万 | 69.56万 |
| 递延所得税资产减少 | 1,044.51万 | -200.54万 | -113.87万 | -24.80万 |
| 存货的减少 | -2,655.47万 | -921.23万 | -1.20亿 | 2,310.80万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.34亿 | -6,135.41万 | -558.19万 | -925.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,913.19万 | 4,299.63万 | 9,718.42万 | -6,762.45万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.53亿 | 9,172.45万 | 2,722.14万 | 4,139.98万 |
| 减:现金的期初余额 | 9,172.45万 | 2,722.14万 | 4,090.28万 | 7,378.20万 |
| 公告日期 | 2017-07-14 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2015-09-30 |
