现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.35亿 | 3.30亿 | 3.11亿 |
收到的税费返还 | 473.70万 | 45.87万 | 58.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,275.22万 | 2,601.32万 | 3,001.74万 |
经营活动现金流入小计 | 3.73亿 | 3.56亿 | 3.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.00亿 | 2.52亿 | 1.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,340.50万 | 4,437.90万 | 4,181.28万 |
支付的各项税费 | 682.79万 | 3,170.21万 | 1,617.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,454.35万 | 6,973.73万 | 5,572.26万 |
经营活动现金流出小计 | 3.95亿 | 3.97亿 | 3.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,192.10万 | -4,139.41万 | 4,218.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.20万 | - | 2.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 16.20万 | - | 2.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,592.66万 | 999.99万 | 566.91万 |
投资活动现金流出小计 | 3,592.66万 | 999.99万 | 566.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,576.46万 | -999.99万 | -564.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.19亿 | 8,400.00万 | 3,365.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 9,984.92万 | 5,900.84万 |
汇率变动对现金的影响 | -31.32万 | 72.14万 | 3.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,673.64万 | -6,652.19万 | 1,122.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 9,172.45万 | 2,722.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,635.07万 | 2,520.27万 | 3,844.18万 |
净利润 | 6,701.68万 | 6,316.87万 | 5,422.99万 |
加: 资产减值准备 | 326.93万 | -565.30万 | 360.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,197.78万 | 1,079.82万 | 876.12万 |
无形资产摊销 | 45.54万 | 40.07万 | 59.22万 |
长期待摊费用摊销 | 126.78万 | 38.13万 | 63.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.73万 | 30.05万 | -2.46万 |
财务费用 | 600.91万 | 872.43万 | 1,481.95万 |
投资损失 | 64.34万 | 92.95万 | 81.27万 |
递延所得税资产减少 | 1.39万 | 57.51万 | 25.78万 |
存货的减少 | -4,387.39万 | -7,511.11万 | 769.23万 |
经营性应收项目的减少 | -2,456.82万 | -3,597.65万 | -6,316.36万 |
经营性应付项目的增加 | -4,431.97万 | -993.19万 | 1,363.78万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,635.07万 | 2,520.27万 | 3,844.18万 |
减:现金的期初余额 | 1.53亿 | 9,172.45万 | 2,722.14万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-22 | 2015-09-30 |