现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,113.74万 | 3,544.50万 | 3,050.43万 | 5,250.57万 |
收到的税费返还 | 61.80万 | - | - | 107.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98.55万 | 237.13万 | 285.15万 | 353.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4,274.09万 | 3,781.63万 | 3,335.58万 | 5,711.64万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,437.42万 | 965.15万 | 657.66万 | 1,254.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,759.54万 | 2,446.23万 | 2,215.36万 | 2,168.35万 |
支付的各项税费 | 203.77万 | 125.58万 | 103.24万 | 228.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 385.66万 | 485.11万 | 639.47万 | 1,080.91万 |
经营活动现金流出小计 | 5,786.39万 | 4,022.07万 | 3,615.74万 | 4,732.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,512.30万 | -240.44万 | -280.16万 | 979.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.94万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.93万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.94万 | - | 1.93万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.53万 | 239.13万 | 664.83万 | 127.84万 |
投资活动现金流出小计 | 100.53万 | 239.13万 | 1,300.92万 | 127.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98.59万 | -239.13万 | -1,298.99万 | -127.84万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 512.00万 | 200.00万 | 3,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 5.00万 | 305.28万 | 323.05万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.67万 | 13.71万 | 16.28万 | -42.70万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,613.56万 | 41.14万 | -1,668.15万 | 3,785.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,673.71万 | 2,632.57万 | 4,300.72万 | 514.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,060.15万 | 2,673.71万 | 2,632.57万 | 4,300.72万 |
净利润 | 432.81万 | -723.02万 | 431.18万 | 701.96万 |
加: 资产减值准备 | 46.63万 | 13.77万 | -3,975.71 | 2.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.82万 | 52.99万 | 51.74万 | 49.14万 |
无形资产摊销 | 98.16万 | 14.28万 | 2.20万 | 2.02万 |
长期待摊费用摊销 | 172.69万 | 161.17万 | 123.52万 | 67.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 9,127.68 | -25.47万 | -7.16万 | 76.85万 |
投资损失 | -2.62万 | -10.51万 | 2.04万 | -16.10万 |
递延所得税资产减少 | -17.34万 | -4.26万 | -4,000.00 | -153.40 |
存货的减少 | -92.37万 | 65.17万 | -41.21万 | 59.14万 |
经营性应收项目的减少 | -2,417.40万 | -102.05万 | -924.18万 | 1,277.82万 |
经营性应付项目的增加 | 211.41万 | 317.49万 | 80.34万 | -1,240.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,060.15万 | 2,673.71万 | 2,632.57万 | 4,300.72万 |
减:现金的期初余额 | 2,673.71万 | 2,632.57万 | 4,300.72万 | 514.87万 |
公告日期 | 2018-04-20 | 2017-04-21 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |