现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 1.40亿 | 5,871.64万 | 5,101.82万 |
收到的税费返还 | 459.05万 | 732.76万 | 304.28万 | 664.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255.63万 | 1,026.48万 | 818.41万 | 309.91万 |
经营活动现金流入小计 | 1.16亿 | 1.58亿 | 6,994.32万 | 6,076.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,664.11万 | 9,130.73万 | 5,921.67万 | 3,121.25万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,620.30万 | 2,889.10万 | 2,712.15万 | 2,742.94万 |
支付的各项税费 | 1,552.56万 | 619.21万 | 598.09万 | 259.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 830.48万 | 541.50万 | 584.22万 | 637.74万 |
经营活动现金流出小计 | 1.07亿 | 1.32亿 | 9,816.13万 | 6,761.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 979.65万 | 2,581.27万 | -2,821.81万 | -685.43万 |
收回投资收到的现金 | 2.95亿 | 1.88亿 | 1.66亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 78.98万 | 59.98万 | 41.55万 | 12.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,675.00 | 23.27万 | 96.59万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 22.47万 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.96亿 | 1.89亿 | 1.68亿 | 12.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.63万 | 289.01万 | 752.63万 | 529.54万 |
投资活动现金流出小计 | 3.43亿 | 2.29亿 | 1.45亿 | 529.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,676.71万 | -3,974.39万 | 2,255.98万 | -517.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,020.00万 | 85.00万 | 415.00万 | 1,092.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919.52万 | 759.76万 | 328.38万 | 1,127.89万 |
汇率变动对现金的影响 | -53.95万 | 45.96万 | -8.63万 | 10.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,650.52万 | -2,021.92万 | -487.84万 | -1,228.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,597.42万 | 3,006.54万 | 1,376.63万 | 1,831.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 946.89万 | 984.62万 | 888.79万 | 602.64万 |
净利润 | 1,199.26万 | 1,278.54万 | -344.07万 | -497.45万 |
加: 资产减值准备 | 51.87万 | 9.15万 | 181.59万 | -107.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 508.35万 | 558.94万 | 559.24万 | 596.63万 |
无形资产摊销 | 31.41万 | 18.46万 | 17.18万 | 76.34万 |
长期待摊费用摊销 | 157.89万 | 131.18万 | 126.94万 | 98.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 784.48 | 1,776.92 | 22.79万 | - |
财务费用 | -7.86万 | -106.48万 | 47.38万 | 15.64万 |
投资损失 | -78.90万 | -59.98万 | -41.55万 | -12.30万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -13.44万 |
存货的减少 | -148.04万 | 581.07万 | -2,718.23万 | -189.80万 |
经营性应收项目的减少 | -1,361.59万 | 1,718.11万 | -2,225.63万 | -2,417.33万 |
经营性应付项目的增加 | 613.14万 | -1,560.57万 | 1,512.61万 | 1,765.25万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 946.89万 | 984.62万 | 888.79万 | 602.64万 |
减:现金的期初余额 | 5,597.42万 | 3,006.54万 | 1,376.63万 | 1,831.17万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-25 | 2021-08-26 | 2020-08-26 |