现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998.83万 | 5,510.15万 | 944.18万 | 2,028.75万 |
收到的税费返还 | - | 9.61万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿 | 1.90亿 | 1.29亿 | 4,271.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 2.45亿 | 1.38亿 | 6,300.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | 100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,562.57万 | 1,436.31万 | 1,330.70万 | 1,179.03万 |
支付的各项税费 | 281.02万 | 605.95万 | 202.97万 | 235.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿 | 2.26亿 | 1.27亿 | 1.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.21亿 | 2.47亿 | 1.42亿 | 1.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -883.88万 | -152.28万 | -387.90万 | -6,471.35万 |
收回投资收到的现金 | 1.37亿 | 3,520.52万 | 2,467.52万 | 1.42亿 |
取得投资收益收到的现金 | 84.41万 | 49.40万 | 53.50万 | 181.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 12.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,634.77万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 173.00万 | 472.00万 | 89.49万 |
投资活动现金流入小计 | 1.38亿 | 5,377.68万 | 2,993.01万 | 1.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 4.05万 | 9.69万 |
投资活动现金流出小计 | 1.33亿 | 2,877.00万 | 4,535.05万 | 1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 502.15万 | 2,500.68万 | -1,542.04万 | 4,200.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 97.00万 | - | 34.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 825.56万 | 2,023.54万 | 446.80万 | 424.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,110.29万 | 324.87万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,369.07万 | 3,178.56万 | 3,948.61万 | 3,419.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,258.78万 | 3,503.42万 | 1,605.87万 | 723.87万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-26 | 2021-10-29 | 2020-10-30 |