现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,982.26万 | 6,635.19万 | 5,393.05万 |
收到的税费返还 | 32.07万 | 184.33万 | 356.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,949.75万 | 1,146.90万 | 1,735.49万 |
经营活动现金流入小计 | 9,964.08万 | 7,966.42万 | 7,484.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,105.52万 | 6,606.84万 | 5,309.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237.92万 | 1,139.90万 | 743.81万 |
支付的各项税费 | 609.97万 | 579.61万 | 850.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,339.00万 | 1,509.26万 | 1,921.92万 |
经营活动现金流出小计 | 9,292.40万 | 9,835.61万 | 8,825.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 671.68万 | -1,869.19万 | -1,340.29万 |
收回投资收到的现金 | 6,493.96万 | 5,259.52万 | 400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.36万 | 71.92万 | 6,994.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15.07万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,507.32万 | 5,346.51万 | 400.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,228.52万 | 125.19万 | 90.30万 |
投资活动现金流出小计 | 5,014.62万 | 2,742.97万 | 1,762.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,492.71万 | 2,603.54万 | -1,361.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,534.61万 | 353.00万 | 4,896.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,117.70万 | 487.19万 | 764.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 725.14万 | 329.28万 | 214.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 306.43万 | 929.44万 | 1,643.79万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |