现金流量表
现金流量表 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.70亿 | 19.61亿 | 13.36亿 |
收到的税费返还 | 1,674.18万 | 288.85万 | 1.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿 | 8,367.07万 | 7,077.65万 |
经营活动现金流入小计 | 25.05亿 | 20.48亿 | 14.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.45亿 | 17.82亿 | 11.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07亿 | 1.89亿 | 6,282.73万 |
支付的各项税费 | 1.22亿 | 1.19亿 | 3,076.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38亿 | 4.30亿 | 3.31亿 |
经营活动现金流出小计 | 28.12亿 | 25.20亿 | 15.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.07亿 | -4.72亿 | -1.46亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43.22万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 63.22万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,425.80万 | 6,121.72万 | 910.32万 |
投资活动现金流出小计 | 4,463.80万 | 6,121.72万 | 1,000.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,400.58万 | -6,121.72万 | -1,000.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.26亿 | 7.71亿 | 2.61亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.71亿 | 1.28亿 | 5,480.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.04亿 | 1.09亿 | 5,071.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 7,965.21万 | 2,893.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.92亿 | 1.88亿 | 7,965.21万 |
净利润 | -2.51亿 | -2.87亿 | -3.09亿 |
加: 资产减值准备 | -34.81万 | 447.90万 | 217.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,599.84万 | 1,027.01万 | 343.51万 |
无形资产摊销 | 340.54万 | 205.88万 | 51.80万 |
长期待摊费用摊销 | 558.44万 | 452.95万 | 108.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.97万 | - | 2.10万 |
财务费用 | 1,085.89万 | 748.84万 | 349.43万 |
投资损失 | -19.74万 | 47.45万 | 33.22万 |
递延所得税资产减少 | 50.64万 | -123.84万 | -62.63万 |
存货的减少 | -2,824.47万 | -2,706.28万 | -2.25亿 |
经营性应收项目的减少 | 3,340.66万 | -6,284.97万 | -2.95亿 |
经营性应付项目的增加 | -9,672.03万 | -1.23亿 | 6.74亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2.92亿 | 1.88亿 | 7,965.21万 |
减:现金的期初余额 | 1.88亿 | 7,965.21万 | 2,893.97万 |
公告日期 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2015-07-31 |