现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.75亿 | 2.09亿 | 2.97亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | 926.45万 | 243.39万 | 862.81万 | 215.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿 | 1.46亿 | 3.38亿 | 3.32亿 |
经营活动现金流入小计 | 3.05亿 | 3.57亿 | 6.44亿 | 4.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71亿 | 1.86亿 | 2.56亿 | 2.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 593.25万 | 598.01万 | 539.53万 | 555.34万 |
支付的各项税费 | 281.39万 | 97.39万 | 292.24万 | 34.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29亿 | 1.42亿 | 3.40亿 | 2.81亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.09亿 | 3.35亿 | 6.05亿 | 4.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -312.81万 | 2,258.77万 | 3,884.76万 | -3,392.77万 |
收回投资收到的现金 | 162.50万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 19.85万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1.00万 | 5,379.26万 | 2.83亿 |
投资活动现金流入小计 | 162.50万 | 1.00万 | 5,399.10万 | 2.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74万 | 198.24万 | 84.45万 | 3,928.30万 |
投资活动现金流出小计 | 101.74万 | 198.24万 | 6,789.48万 | 2.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.76万 | -197.24万 | -1,390.38万 | 2,486.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,771.90万 | 1.04亿 | 2.37亿 | 2.19亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6,488.84万 | 1.32亿 | 2.59亿 | 2.08亿 |
汇率变动对现金的影响 | -2.98万 | -14.32万 | -6.42万 | 55.60万 |
现金及现金等价物净增加额 | 28.03万 | -751.72万 | 278.70万 | 183.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 | 367.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 106.01万 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 |
净利润 | 148.78万 | 1,273.92万 | 553.52万 | -73.23万 |
加: 资产减值准备 | 884.50万 | 328.48万 | 316.88万 | 106.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.51万 | 59.93万 | 63.97万 | 28.29万 |
无形资产摊销 | 16.30万 | 11.89万 | 7.52万 | 9.18万 |
长期待摊费用摊销 | 796.24万 | 792.44万 | 704.73万 | 76.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 570.93万 | 580.58万 | 1,265.68万 | 563.33万 |
投资损失 | 152.13万 | 139.89万 | 235.06万 | - |
递延所得税资产减少 | -274.59万 | -371.56万 | -251.41万 | -42.74万 |
存货的减少 | -1,278.60万 | -780.53万 | -7,044.24万 | 3,470.32万 |
经营性应收项目的减少 | 5,058.23万 | 2,400.29万 | 1.24亿 | -1.17亿 |
经营性应付项目的增加 | -5,986.12万 | -2,378.51万 | -4,590.34万 | 4,160.92万 |
其他 | -467.12万 | 201.95万 | 257.79万 | - |
现金的期末余额 | 106.01万 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 |
减:现金的期初余额 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 | 367.23万 |
公告日期 | 2018-04-25 | 2017-04-28 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |