现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402.43万 | 1.07亿 | 1.07亿 | 5,708.39万 |
收到的税费返还 | 53.97万 | 2.57万 | 258.48万 | 73.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.62亿 | 6,381.52万 | 86.92万 | 896.79万 |
经营活动现金流入小计 | 1.87亿 | 1.71亿 | 1.10亿 | 6,678.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,447.74万 | 1.01亿 | 8,235.21万 | 2,592.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262.58万 | 297.14万 | 389.45万 | 268.03万 |
支付的各项税费 | 135.48万 | 40.34万 | 392.99万 | 304.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿 | 6,690.47万 | 307.55万 | 878.25万 |
经营活动现金流出小计 | 1.80亿 | 1.71亿 | 9,325.20万 | 4,043.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 729.65万 | -35.22万 | 1,684.96万 | 2,634.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 162.50万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 162.50万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 87.40万 | 3,754.96万 |
投资活动现金流出小计 | 162.50万 | - | 87.40万 | 5,000.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162.50万 | 162.50万 | -87.40万 | -5,000.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,900.00万 | 8,741.76万 | - | 5,850.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,344.01万 | 9,012.81万 | 2,176.78万 | 1,681.29万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.89万 | 80.48万 | -8.69万 | 8.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 120.25万 | -63.29万 | -587.90万 | 1,811.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.01万 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 226.27万 | 14.70万 | 241.80万 | 2,362.75万 |
净利润 | -865.90万 | 903.18万 | 909.20万 | -896.01万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.98万 | 33.57万 | 29.93万 | 35.90万 |
无形资产摊销 | 6.51万 | 9.07万 | 7.32万 | 1.85万 |
长期待摊费用摊销 | 398.12万 | 398.12万 | 394.32万 | 322.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -19.85万 |
财务费用 | 200.40万 | 251.56万 | 376.78万 | 681.29万 |
投资损失 | 205.59万 | 97.66万 | 77.07万 | 79.85万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -105.16万 |
存货的减少 | -2,447.29万 | -717.02万 | -372.46万 | 1.85万 |
经营性应收项目的减少 | 1.24亿 | -3,119.22万 | 1,323.19万 | 5,594.49万 |
经营性应付项目的增加 | -9,190.71万 | 2,107.88万 | -1,060.39万 | -3,062.40万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 226.27万 | 14.70万 | 241.80万 | 2,362.75万 |
减:现金的期初余额 | 106.01万 | 77.98万 | 829.70万 | 551.00万 |
公告日期 | 2018-10-31 | 2017-08-28 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |