现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,631.55万 | 1.20亿 |
收到的税费返还 | 220.65万 | 197.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 357.14万 | 378.20万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 1.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,140.88万 | 9,660.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,385.69万 | 1,942.33万 |
支付的各项税费 | 1,042.19万 | 361.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 547.84万 | 714.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1.21亿 | 1.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,907.26万 | -82.73万 |
收回投资收到的现金 | 7,509.60万 | 4,642.57万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.70万 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,517.30万 | 4,642.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,044.90万 | 96.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 4,696.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,627.60万 | -54.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,431.58万 | 2,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,744.09万 | 3,604.58万 |
汇率变动对现金的影响 | -1,225.14 | 4.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,073.59万 | 3,524.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,226.09万 | 2,487.34万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |