现金流量表
现金流量表 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701.06万 | 3,803.72万 | 2,891.97万 |
收到的税费返还 | 3.07万 | 92.23万 | 33.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205.84万 | 379.77万 | 1,147.14万 |
经营活动现金流入小计 | 909.97万 | 4,275.72万 | 4,072.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,222.14万 | 3,744.06万 | 753.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 807.97万 | 784.94万 | 529.87万 |
支付的各项税费 | 165.21万 | 544.68万 | 245.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443.13万 | 686.70万 | 2,188.80万 |
经营活动现金流出小计 | 3,638.45万 | 5,760.38万 | 3,716.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,728.49万 | -1,484.66万 | 356.02万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 4.44万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 4,004.44万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.81万 | 19.12万 | - |
投资活动现金流出小计 | 99.81万 | 4,019.12万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.81万 | -14.69万 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,100.00万 | 1,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,192.00万 | 681.99万 | 1,823.86万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.46万 | 0.41 | -1.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,021.75万 | -1,081.34万 | 231.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,827.86万 | 9,073.27万 | 596.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,806.11万 | 7,991.93万 | 827.22万 |
净利润 | -618.85万 | 138.52万 | 1,812.17万 |
加: 资产减值准备 | -24.65万 | -21.03万 | 128.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.70万 | 47.76万 | 36.47万 |
无形资产摊销 | 14.95万 | 3.22万 | 2.55万 |
长期待摊费用摊销 | 1.90万 | - | 13.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -102.00万 | -166.79万 | 118.95万 |
投资损失 | - | -4.44万 | - |
递延所得税资产减少 | 5.06万 | 32.73万 | -19.24万 |
存货的减少 | -1,939.50万 | 2,004.03万 | 1,720.33万 |
经营性应收项目的减少 | -91.90万 | 2,993.96万 | -3,401.99万 |
经营性应付项目的增加 | -63.14万 | -6,506.31万 | -55.33万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,806.11万 | 7,991.93万 | 827.22万 |
减:现金的期初余额 | 5,827.86万 | 9,073.27万 | 596.14万 |
公告日期 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2015-07-29 |