前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,832.29万 | 4,653.60万 | 3,332.68万 | 1,666.12万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.77万 | 434.42万 | 114.80万 | 442.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,862.06万 | 5,088.02万 | 3,447.49万 | 2,108.73万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,521.94万 | 3,999.99万 | 2,189.74万 | 1,247.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 465.63万 | 425.96万 | 205.74万 | 120.46万 |
| 支付的各项税费 | 56.01万 | 43.00万 | 89.65万 | 30.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 640.29万 | 714.83万 | 1,114.74万 | 1,216.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,683.87万 | 5,183.78万 | 3,599.86万 | 2,614.94万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -821.81万 | -95.77万 | -152.37万 | -506.21万 |
| 收回投资收到的现金 | 4,100.00万 | 6,000.00万 | 100.00万 | 1,500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.85万 | 50.95万 | 2.83万 | 9.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,126.85万 | 6,050.95万 | 102.83万 | 1,509.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.07万 | 2.87万 | 6.63万 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,606.07万 | 6,002.87万 | 706.63万 | 900.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479.22万 | 48.08万 | -603.80万 | 609.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,150.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | 30.16万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | 1.14万 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,301.03万 | -46.54万 | 1,363.67万 | 103.53万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,761.00万 | 383.74万 | 202.37万 | 193.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,459.97万 | 337.20万 | 1,566.04万 | 296.94万 |
| 净利润 | 51.88万 | 147.21万 | -324.15万 | 49.40万 |
| 加: 资产减值准备 | 60.78万 | -5.31万 | 11.33万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.67万 | 10.75万 | 3.72万 | 8.18万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | -13.82万 | 8.27万 | 5.93万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | -1.14万 | - | - |
| 投资损失 | -26.85万 | -50.95万 | -2.83万 | -8.24万 |
| 递延所得税资产减少 | -9.30万 | 3.44万 | -2.83万 | 4.97万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -329.62万 | -272.89万 | 450.08万 | -113.88万 |
| 经营性应付项目的增加 | -647.20万 | 64.86万 | -293.62万 | -446.65万 |
| 其他 | 81.67万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,459.97万 | 337.20万 | 1,566.04万 | 296.94万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,761.00万 | 383.74万 | 202.37万 | 193.42万 |
| 公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-25 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |
