现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.21亿 | 3.86亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 532.16万 | 273.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4.26亿 | 3.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.57亿 | 2.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,013.79万 | 8,762.52万 |
支付的各项税费 | 2,163.98万 | 2,552.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 766.17万 | 918.88万 |
经营活动现金流出小计 | 3.76亿 | 3.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,953.90万 | 761.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.63万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7.63万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237.33万 | 421.80万 |
投资活动现金流出小计 | 237.33万 | 421.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229.70万 | -421.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,400.00万 | 6,832.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,730.04万 | 5,262.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,394.17万 | 1,909.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿 | 1.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.57亿 | 1.56亿 |
净利润 | 2,458.44万 | 4,129.59万 |
加: 资产减值准备 | 192.34万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 265.17万 | 223.65万 |
无形资产摊销 | 61.55万 | 59.87万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,513.54 | - |
财务费用 | 107.61万 | 187.01万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 63.82万 | 16.11万 |
存货的减少 | 35.38万 | -106.92万 |
经营性应收项目的减少 | 5,423.41万 | -2,091.75万 |
经营性应付项目的增加 | -3,361.85万 | -1,590.25万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.57亿 | 1.56亿 |
减:现金的期初余额 | 1.33亿 | 1.37亿 |
公告日期 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |