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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.68亿 | 1.68亿 | 1.26亿 | 7,630.28万 |
| 收到的税费返还 | 550.49万 | 488.34万 | 520.35万 | 123.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 560.46万 | 268.18万 | 330.53万 | 254.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.79亿 | 1.76亿 | 1.35亿 | 8,007.91万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,155.99万 | 7,459.92万 | 3,631.07万 | 2,707.52万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,688.74万 | 4,229.13万 | 3,710.13万 | 2,741.00万 |
| 支付的各项税费 | 1,410.09万 | 559.71万 | 827.08万 | 1,132.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,299.60万 | 1,435.42万 | 1,803.81万 | 1,740.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.66亿 | 1.37亿 | 9,972.09万 | 8,321.23万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,364.69万 | 3,880.44万 | 3,522.21万 | -313.31万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.69亿 | 9,321.99万 | 500.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 212.44万 | 85.37万 | 12.99万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.40万 | - | 5.27万 | 14.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,950.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.71亿 | 9,407.36万 | 5,468.26万 | 14.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,060.60万 | 1,094.34万 | 497.58万 | 290.10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.79亿 | 1.48亿 | 5,547.58万 | 295.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿 | -5,369.74万 | -79.32万 | -280.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,546.74万 | 1.53万 | 940.39万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,013.85万 | 3,340.73万 | 1,999.73万 | 2,481.12万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 105.87万 | 281.56万 | -14.96万 | -13.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.13亿 | -2,001.73万 | 1,429.74万 | -2,147.95万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63亿 | 4,973.99万 | 2,174.42万 | 4,919.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,055.64万 | 2,972.26万 | 3,604.15万 | 2,771.30万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-12 | 2021-10-29 | 2020-10-30 |
