现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2014三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.96亿 | 9,776.17万 | 7,285.20万 | 2.61亿 |
收到的税费返还 | 60.21万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 991.40万 | 2,053.80万 | 3,924.49万 | 591.80万 |
经营活动现金流入小计 | 4.06亿 | 1.18亿 | 1.12亿 | 2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.48亿 | 7,680.65万 | 1.17亿 | 2.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,098.46万 | 1,439.03万 | 1,538.92万 | 1,298.91万 |
支付的各项税费 | 3,667.49万 | 1,835.17万 | 2,789.55万 | 2,343.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,788.00万 | 2,956.63万 | 994.70万 | 1,367.58万 |
经营活动现金流出小计 | 3.33亿 | 1.39亿 | 1.71亿 | 2.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,305.19万 | -2,081.52万 | -5,849.48万 | -760.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 17.86万 | 28.15万 | 84.48万 | 13.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.00万 | - | 100.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.05亿 | 1.37亿 | 1.03亿 | 1.45亿 |
投资活动现金流入小计 | 2.06亿 | 1.38亿 | 1.04亿 | 1.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,775.40万 | 2,849.90万 | 149.32万 | 576.11万 |
投资活动现金流出小计 | 2.33亿 | 1.66亿 | 1.05亿 | 1.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,757.54万 | -2,810.75万 | -64.83万 | -3,262.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,600.00万 | 9,100.00万 | 3,500.00万 | 7,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.07亿 | 7,827.54万 | 5,583.38万 | 7,765.92万 |
汇率变动对现金的影响 | -16.66万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | -4,488.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,932.31万 | 5,867.10万 | 1.36亿 | 7,672.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,386.10万 | 2,247.30万 | 5,618.62万 | 3,183.80万 |
净利润 | - | - | - | 4,920.31万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 223.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 808.31万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 70.38万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 238.40万 |
投资损失 | - | - | - | -13.00万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -41.98万 |
存货的减少 | - | - | - | -2,063.21万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -4,840.01万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -63.21万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 3,183.80万 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 7,672.70万 |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2015-01-28 |