现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.04亿 | 1.54亿 |
收到的税费返还 | 1.96万 | 14.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253.03万 | 2.50万 |
经营活动现金流入小计 | 1.06亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,666.39万 | 1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,289.60万 | 1,475.53万 |
支付的各项税费 | 310.80万 | 834.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,234.11万 | 861.57万 |
经营活动现金流出小计 | 1.05亿 | 1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146.29万 | 1,930.50万 |
收回投资收到的现金 | 6,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 10.86万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,010.86万 | 36.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.28万 | 206.24万 |
投资活动现金流出小计 | 5,088.28万 | 206.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 922.58万 | -170.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 563.00万 | 1,570.68万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,821.65万 | 3,483.92万 |
汇率变动对现金的影响 | -26.69万 | -9.70万 |
现金及现金等价物净增加额 | -216.46万 | -162.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 543.92万 | 1,182.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 327.46万 | 1,020.50万 |
净利润 | -1,022.76万 | 148.75万 |
加: 资产减值准备 | -21.62万 | -51.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 360.91万 | 450.42万 |
无形资产摊销 | 16.93万 | 7.33万 |
长期待摊费用摊销 | 91.49万 | 65.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.94万 | 31.25万 |
财务费用 | 55.73万 | 161.01万 |
投资损失 | -10.86万 | 97.32万 |
递延所得税资产减少 | 23.41万 | 7.62万 |
存货的减少 | 239.32万 | -3.32万 |
经营性应收项目的减少 | -293.18万 | 255.83万 |
经营性应付项目的增加 | 639.99万 | 760.76万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 327.46万 | 1,020.50万 |
减:现金的期初余额 | 543.92万 | 1,182.97万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-24 |