现金流量表
现金流量表 | 2017年报 |
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报告期 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.11亿 |
收到的税费返还 | 16.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236.28万 |
经营活动现金流入小计 | 2.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,359.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,709.84万 |
支付的各项税费 | 1,305.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,140.55万 |
经营活动现金流出小计 | 1.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,863.00万 |
收回投资收到的现金 | 3,033.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 5.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 3,053.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 887.60万 |
投资活动现金流出小计 | 4,870.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,817.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,077.68万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,767.47万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.10万 |
现金及现金等价物净增加额 | -639.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,182.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 543.92万 |
净利润 | -584.89万 |
加: 资产减值准备 | 511.14万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 817.92万 |
无形资产摊销 | 14.59万 |
长期待摊费用摊销 | 166.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.28万 |
财务费用 | 440.36万 |
投资损失 | 95.77万 |
递延所得税资产减少 | -45.59万 |
存货的减少 | 791.69万 |
经营性应收项目的减少 | -1,070.66万 |
经营性应付项目的增加 | 4,654.31万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 543.92万 |
减:现金的期初余额 | 1,182.97万 |
公告日期 | 2018-04-20 |