前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.12亿 | 3.62亿 | 3.75亿 | 4.17亿 |
| 收到的税费返还 | 2,121.59万 | 2,737.37万 | 3,725.88万 | 3,067.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 928.98万 | 791.46万 | 802.10万 | 572.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.42亿 | 3.97亿 | 4.20亿 | 4.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿 | 2.44亿 | 2.86亿 | 2.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,168.85万 | 7,633.34万 | 7,421.68万 | 5,538.41万 |
| 支付的各项税费 | 1,175.52万 | 739.66万 | 1,401.09万 | 1,504.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,884.78万 | 1,764.74万 | 2,669.91万 | 2,379.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.08亿 | 3.45亿 | 4.01亿 | 3.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,402.54万 | 5,204.05万 | 1,891.67万 | 6,726.51万 |
| 收回投资收到的现金 | 4.13亿 | 3.84亿 | 7.89亿 | 7.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 169.29万 | 132.27万 | 346.77万 | 422.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.51万 | 1.97万 | 3.12万 | 59.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 407.38万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.15亿 | 3.85亿 | 7.97亿 | 7.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,664.76万 | 1,565.05万 | 976.37万 | 1,553.39万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.46亿 | 4.54亿 | 6.98亿 | 8.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,090.94万 | -6,906.56万 | 9,908.88万 | -8,593.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,095.00万 | 3,150.00万 | 30.00万 | 1.42亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,323.09万 | 4,108.34万 | 4,558.85万 | 2,485.62万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -28.16万 | 341.59万 | -133.17万 | -375.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,944.65万 | -2,319.26万 | 7,138.52万 | 9,457.51万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 2.05亿 | 1.34亿 | 3,909.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 1.82亿 | 2.05亿 | 1.34亿 |
| 净利润 | 3,168.99万 | 3,464.06万 | 3,799.10万 | 5,432.91万 |
| 加: 资产减值准备 | -3.38万 | 36.64万 | -28.79万 | -11.40万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 720.97万 | 748.60万 | 660.60万 | 497.12万 |
| 无形资产摊销 | 68.08万 | 43.21万 | 41.55万 | 36.05万 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.74万 | 78.89万 | 90.96万 | 69.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.78万 | 6.39万 | 1.83万 | - |
| 财务费用 | 49.70万 | -313.38万 | 136.57万 | 375.96万 |
| 投资损失 | -329.37万 | -252.21万 | -142.54万 | -422.70万 |
| 递延所得税资产减少 | -17.31万 | 46.06万 | -49.18万 | -17.52万 |
| 存货的减少 | 325.59万 | 768.65万 | -1,256.70万 | -403.34万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,001.08万 | 1,869.64万 | 1,449.79万 | 1,989.54万 |
| 经营性应付项目的增加 | 105.99万 | -1,646.74万 | -2,946.75万 | -746.63万 |
| 其他 | - | - | -10.07万 | - |
| 现金的期末余额 | 1.52亿 | 1.82亿 | 2.05亿 | 1.34亿 |
| 减:现金的期初余额 | 1.82亿 | 2.05亿 | 1.34亿 | 3,909.12万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-21 |
