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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.55亿 | 2.55亿 | 2.65亿 | 2.68亿 |
| 收到的税费返还 | 1,564.34万 | 2,051.32万 | 2,964.42万 | 2,320.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 627.27万 | 471.05万 | 487.34万 | 286.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.77亿 | 2.81亿 | 2.99亿 | 2.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.64亿 | 1.87亿 | 2.06亿 | 1.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,282.93万 | 5,769.58万 | 5,447.31万 | 3,979.37万 |
| 支付的各项税费 | 1,159.83万 | 579.80万 | 1,371.24万 | 955.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,478.51万 | 2,062.67万 | 1,906.55万 | 1,773.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.53亿 | 2.71亿 | 2.93亿 | 2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,366.82万 | 979.15万 | 592.17万 | 3,677.43万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.74亿 | 2.03亿 | 6.06亿 | 4.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.91万 | 17.49万 | 226.03万 | 146.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.44万 | 1.61万 | 880.00 | 7,823.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101.89万 | 182.27万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.76亿 | 2.05亿 | 6.09亿 | 4.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,248.09万 | 982.49万 | 856.90万 | 1,083.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.97亿 | 2.48亿 | 5.64亿 | 5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,144.95万 | -4,351.44万 | 4,448.29万 | -9,974.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,105.00万 | 3,150.00万 | 4,060.00万 | 1.50亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,241.45万 | 3,685.63万 | 2,750.00万 | 3,263.10万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -23.81万 | 521.23万 | -2.90万 | -127.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,938.40万 | -3,386.69万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 2.05亿 | 1.36亿 | 3,909.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.62亿 | 1.71亿 | 1.99亿 | 9,183.76万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-29 |
