现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,443.09万 | 4,199.25万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82.09万 | 229.83万 |
经营活动现金流入小计 | 7,525.18万 | 4,429.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,020.46万 | 1,616.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 543.78万 | 493.62万 |
支付的各项税费 | 520.40万 | 336.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,908.47万 | 2,212.45万 |
经营活动现金流出小计 | 5,993.11万 | 4,658.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,532.07万 | -229.69万 |
收回投资收到的现金 | 1.43亿 | 2,138.82万 |
取得投资收益收到的现金 | 59.17万 | 2.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.44亿 | 2,140.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,875.62万 | 170.36万 |
投资活动现金流出小计 | 1.94亿 | 2,300.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,993.45万 | -159.68万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,283.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 109.60万 | 875.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,570.98万 | 18.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,850.02万 | 1,806.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 279.04万 | 1,825.17万 |
净利润 | 2,327.02万 | 582.94万 |
加: 资产减值准备 | 11.81万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 195.11万 | 233.40万 |
无形资产摊销 | 49.05万 | 55.79万 |
长期待摊费用摊销 | 63.32万 | 63.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | 6.46万 |
投资损失 | -61.27万 | 270.28万 |
递延所得税资产减少 | -1.90万 | - |
存货的减少 | 68.01万 | -460.99万 |
经营性应收项目的减少 | -406.86万 | -231.98万 |
经营性应付项目的增加 | -653.78万 | -680.44万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 279.04万 | 1,825.17万 |
减:现金的期初余额 | 3,850.02万 | 1,806.47万 |
公告日期 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |