现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,194.68万 | 3,342.70万 |
收到的税费返还 | 122.75万 | 29.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.31万 | 9.20万 |
经营活动现金流入小计 | 2,351.73万 | 3,381.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 769.42万 | 2,060.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582.10万 | 1,466.17万 |
支付的各项税费 | 682.82万 | 1.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 461.61万 | 117.18万 |
经营活动现金流出小计 | 3,495.95万 | 3,645.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,144.22万 | -264.81万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | 1,100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 7.64万 | 8.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,719.15万 | 1,108.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,127.30万 | 905.61万 |
投资活动现金流出小计 | 2,137.30万 | 2,955.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418.15万 | -1,846.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,770.47万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 337.12万 | 49.82万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -129.03万 | 1,838.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 555.04万 | 817.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 426.01万 | 2,655.88万 |
净利润 | 147.18万 | 183.03万 |
加: 资产减值准备 | 92.00万 | 80.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.77万 | 87.51万 |
无形资产摊销 | 18.18万 | 4.71万 |
长期待摊费用摊销 | 9.51万 | 12.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.63万 | - |
财务费用 | 43.64万 | 42.13万 |
投资损失 | -7.64万 | -8.98万 |
递延所得税资产减少 | 9.28万 | -23.50万 |
存货的减少 | -1,733.58万 | -658.29万 |
经营性应收项目的减少 | 2,731.28万 | -1,431.35万 |
经营性应付项目的增加 | -2,401.19万 | 1,459.47万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 426.01万 | 2,655.88万 |
减:现金的期初余额 | 555.04万 | 817.14万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2023-06-28 |