现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.29亿 | 2.08亿 | 1.23亿 | 9,935.90万 |
收到的税费返还 | 333.74万 | 314.89万 | 51.10万 | 153.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328.34万 | 3,211.78万 | 207.61万 | 584.33万 |
经营活动现金流入小计 | 1.35亿 | 2.43亿 | 1.25亿 | 1.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,389.98万 | 1.02亿 | 3,811.76万 | 4,934.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,446.54万 | 5,206.85万 | 4,682.46万 | 3,516.09万 |
支付的各项税费 | 1,481.57万 | 995.81万 | 610.70万 | 1,757.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,050.80万 | 4,223.83万 | 1,418.51万 | 749.31万 |
经营活动现金流出小计 | 1.04亿 | 2.06亿 | 1.05亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,173.09万 | 3,722.65万 | 1,992.69万 | -282.83万 |
收回投资收到的现金 | 3,650.00万 | 9,250.00万 | 4,800.00万 | 5,856.44万 |
取得投资收益收到的现金 | 20.04万 | 46.46万 | 123.57万 | 36.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.37万 | 17.38万 | 18.00万 | 1.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,683.41万 | 9,313.83万 | 4,941.57万 | 5,894.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,142.19万 | 6,909.96万 | 4,519.34万 | 245.87万 |
投资活动现金流出小计 | 8,492.19万 | 1.73亿 | 6,319.34万 | 8,395.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,808.78万 | -7,996.12万 | -1,377.77万 | -2,501.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,029.45万 | 6,803.30万 | 2,455.89万 | 2,465.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,464.16万 | 2,791.93万 | 2,471.51万 | 68.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 929.60万 | -262.10万 | 599.30万 | -386.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 555.04万 | 817.14万 | 217.84万 | 604.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,484.64万 | 555.04万 | 817.14万 | 217.84万 |
净利润 | 3,173.35万 | 3,521.58万 | 1,256.19万 | 1,662.47万 |
加: 资产减值准备 | 533.96万 | 392.09万 | 222.37万 | 176.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 573.33万 | 370.21万 | 368.87万 | 334.11万 |
无形资产摊销 | 57.12万 | 35.66万 | 32.82万 | 29.58万 |
长期待摊费用摊销 | 44.16万 | 60.00万 | 72.58万 | 53.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.72万 | 4.37万 | 6.75万 | 8,355.34 |
财务费用 | 267.19万 | 149.49万 | 70.71万 | 3.74万 |
投资损失 | -13.99万 | -43.35万 | -112.43万 | -36.51万 |
递延所得税资产减少 | -64.49万 | -20.54万 | -87.98万 | -19.43万 |
存货的减少 | 3,490.42万 | 658.82万 | -4,449.55万 | 1,389.81万 |
经营性应收项目的减少 | 1,658.31万 | -2,715.41万 | -295.76万 | -1,475.97万 |
经营性应付项目的增加 | -6,555.72万 | 1,370.94万 | 4,381.09万 | -2,541.94万 |
其他 | 30.50万 | 12.39万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,484.64万 | 555.04万 | 817.14万 | 217.84万 |
减:现金的期初余额 | 555.04万 | 817.14万 | 217.84万 | 604.74万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-25 | 2021-04-26 |