现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.41亿 | 1.54亿 | 1.42亿 | 1.23亿 |
收到的税费返还 | 482.96万 | - | - | 16.74万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,961.82万 | 182.20万 | 376.23万 | 3,378.37万 |
经营活动现金流入小计 | 2.26亿 | 1.56亿 | 1.46亿 | 1.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,764.66万 | 2,713.93万 | 1,527.55万 | 3,179.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,073.84万 | 5,483.79万 | 5,141.38万 | 4,312.59万 |
支付的各项税费 | 2,410.48万 | 1,143.98万 | 2,686.85万 | 1,916.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,264.18万 | 1,903.19万 | 1,384.53万 | 2,037.32万 |
经营活动现金流出小计 | 1.85亿 | 1.12亿 | 1.07亿 | 1.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,058.94万 | 4,403.36万 | 3,823.80万 | 4,217.62万 |
收回投资收到的现金 | 8.02亿 | 1.02亿 | 1.20亿 | 8,160.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 699.35万 | 163.07万 | 103.71万 | 46.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.90万 | 4.60万 | 3.24万 | 3,336.48万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.09亿 | 1.04亿 | 1.21亿 | 1.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,293.19万 | 503.44万 | 160.62万 | 355.98万 |
投资活动现金流出小计 | 9.49亿 | 3.41亿 | 1.99亿 | 1.30亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.40亿 | - | -7,753.67万 | -1,472.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 389.23万 | 4.52亿 | - | 609.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,567.92万 | 1,607.40万 | 596.16万 | 5,857.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.41亿 | - | -4,526.03万 | -2,503.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿 | - | 6,719.03万 | 4,324.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.28亿 | - | 2,193.00万 | 1,821.74万 |
净利润 | - | - | 4,880.92万 | 6,246.83万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 182.24万 | 118.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 795.42万 | 799.90万 |
无形资产摊销 | - | - | 37.84万 | 39.78万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 234.60万 | 188.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 5.36万 | -2,134.21万 |
财务费用 | - | - | 13.62万 | 55.21万 |
投资损失 | - | - | -103.71万 | -45.89万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 80.60万 | -321.08万 |
存货的减少 | - | - | -303.92万 | -346.29万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -1,811.43万 | 2,138.49万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 7.64万 | -1,210.28万 |
其他 | - | - | -297.14万 | -1,588.47万 |
现金的期末余额 | - | - | 2,193.00万 | 1,821.74万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 6,719.03万 | 4,324.96万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-12-08 | 2021-12-08 |