现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,667.23万 | 5,425.71万 | 4,990.86万 | 4,315.59万 |
收到的税费返还 | 15.01万 | 28.02万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42.10万 | 3,956.70万 | 15.03万 | 149.76万 |
经营活动现金流入小计 | 4,724.35万 | 9,410.43万 | 5,005.90万 | 4,465.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848.74万 | 1,654.05万 | 754.38万 | 637.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,978.14万 | 2,424.02万 | 2,366.25万 | 2,283.87万 |
支付的各项税费 | 691.09万 | 909.57万 | 377.15万 | 602.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 604.58万 | 4,809.19万 | 320.58万 | 305.46万 |
经营活动现金流出小计 | 5,122.54万 | 9,796.82万 | 3,818.35万 | 3,829.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398.19万 | -386.40万 | 1,187.54万 | 635.81万 |
收回投资收到的现金 | 3.97亿 | 1.65亿 | 300.00万 | 1,200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 245.14万 | 191.06万 | 49.23万 | 23.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.20万 | - | 2,400.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.00亿 | 1.67亿 | 349.47万 | 1,223.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492.94万 | 398.68万 | 103.48万 | 76.87万 |
投资活动现金流出小计 | 3.97亿 | 3.09亿 | 1.03亿 | 5,876.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 255.37万 | -1.42亿 | -9,954.01万 | -4,653.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,558.55万 | - | 342.39万 | 512.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,696.37万 | -1.46亿 | -9,108.86万 | -4,530.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.23亿 | 2.69亿 | 1.21亿 | 6,719.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,569.74万 | 1.22亿 | 2,982.52万 | 2,188.45万 |
净利润 | - | - | 1,471.63万 | 2,028.78万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 27.36万 | 95.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 269.13万 | 248.71万 |
无形资产摊销 | - | - | 20.22万 | 21.20万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 86.92万 | 97.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | 3.39万 | 5.06万 |
投资损失 | - | - | -49.23万 | -23.07万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 12.96万 | 38.66万 |
存货的减少 | - | - | -229.96万 | -870.01万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 359.29万 | 306.86万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -685.35万 | -1,179.92万 |
其他 | - | - | -100.31万 | -107.89万 |
现金的期末余额 | - | - | 2,982.52万 | 2,188.45万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 1.21亿 | 6,719.03万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-09 | 2022-05-18 |