现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.53亿 | 1.56亿 | 1.80亿 | 1.92亿 |
收到的税费返还 | 16.77万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 458.35万 | 332.36万 | 708.29万 | 410.33万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 1.59亿 | 1.87亿 | 1.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,533.25万 | 8,331.35万 | 7,737.73万 | 6,191.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,943.42万 | 4,333.96万 | 4,204.35万 | 3,358.74万 |
支付的各项税费 | 1,047.75万 | 618.17万 | 862.73万 | 1,719.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,193.15万 | 2,004.42万 | 2,024.46万 | 2,293.46万 |
经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.53亿 | 1.48亿 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,091.79万 | 619.43万 | 3,864.73万 | 6,027.72万 |
收回投资收到的现金 | 7,400.00万 | 2.07亿 | 2.46亿 | 2.70亿 |
取得投资收益收到的现金 | 81.50万 | 410.25万 | 312.01万 | 251.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256.43万 | 11.12万 | 115.74万 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,737.92万 | 2.12亿 | 2.51亿 | 2.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510.02万 | 1,445.89万 | 2,345.76万 | 2,332.44万 |
投资活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.98亿 | 3.01亿 | 2.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,972.10万 | 1,345.11万 | -5,095.34万 | 1,654.33万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 528.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 630.00万 | 5,854.96万 | 1,295.71万 |
汇率变动对现金的影响 | -439.85 | 8.99万 | -3.69万 | -2,892.34 |
现金及现金等价物净增加额 | 119.65万 | 1,343.52万 | -7,089.25万 | 6,914.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,762.21万 | 3,418.69万 | 1.05亿 | 3,593.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,881.87万 | 4,762.21万 | 3,418.69万 | 1.05亿 |
净利润 | -1,093.42万 | 949.07万 | 2,779.30万 | 2,680.43万 |
加: 资产减值准备 | 228.18万 | 109.67万 | 90.34万 | 30.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,953.35万 | 2,221.68万 | 1,905.17万 | 1,806.74万 |
无形资产摊销 | 111.88万 | 112.90万 | 113.46万 | 86.17万 |
长期待摊费用摊销 | 91.76万 | 84.04万 | 64.87万 | 35.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.66万 | -22.54万 | -33.41万 | -8.72万 |
财务费用 | 439.85 | -8.99万 | 3.69万 | 2,892.34 |
投资损失 | 175.33万 | -427.10万 | -238.12万 | -17.52万 |
递延所得税资产减少 | 178.79万 | -239.11万 | 43.66万 | 8.81万 |
存货的减少 | 676.22万 | -436.37万 | -1,070.66万 | -333.50万 |
经营性应收项目的减少 | 3,012.61万 | -1,017.84万 | 666.87万 | 1,851.97万 |
经营性应付项目的增加 | -1,351.36万 | -818.09万 | -142.83万 | -75.74万 |
其他 | - | - | - | 344.96万 |
现金的期末余额 | 4,881.87万 | 4,762.21万 | 3,418.69万 | 1.05亿 |
减:现金的期初余额 | 4,762.21万 | 3,418.69万 | 1.05亿 | 3,593.89万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-22 | 2021-04-08 |