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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72亿 | 3.48亿 | 2.42亿 | 1.80亿 |
| 收到的税费返还 | 920.12万 | 810.87万 | 998.41万 | 847.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,410.00万 | 1,514.54万 | 1,935.85万 | 971.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.05亿 | 3.71亿 | 2.71亿 | 1.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿 | 2.53亿 | 2.06亿 | 8,627.86万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿 | 9,285.76万 | 7,957.26万 | 7,855.75万 |
| 支付的各项税费 | 3,025.11万 | 3,462.96万 | 2,289.37万 | 1,802.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,523.90万 | 5,770.88万 | 5,802.04万 | 4,767.10万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.15亿 | 4.38亿 | 3.67亿 | 2.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975.63万 | -6,694.82万 | -9,508.86万 | -3,199.48万 |
| 收回投资收到的现金 | 8,140.00万 | 9,200.00万 | 1.89亿 | 1,362.55万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.89万 | 196.40万 | 30.00万 | 78.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.50万 | 9,000.00 | - | 4.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 60.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 105.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,154.39万 | 9,397.30万 | 1.90亿 | 1,610.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,496.04万 | 6,465.45万 | 1,027.08万 | 781.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,636.04万 | 1.15亿 | 2.04亿 | 7,386.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,481.65万 | -2,068.15万 | -1,411.89万 | -5,775.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 3,928.11万 | 4,136.78万 | 24.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,103.65万 | 4,155.74万 | 957.68万 | 35.75万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 40.30万 | 23.88万 | -2,892.40 | 18.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,020.64万 | -8,966.72万 | -7,741.93万 | -8,967.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 1.32亿 | 1.11亿 | 2.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.18亿 | 4,225.73万 | 3,378.56万 | 1.23亿 |
| 净利润 | 2,183.10万 | 1,206.63万 | 927.51万 | - |
| 加: 资产减值准备 | 428.42万 | 68.66万 | 63.37万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 758.55万 | 688.63万 | 610.54万 | - |
| 无形资产摊销 | 145.24万 | 101.13万 | 40.32万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 154.12万 | 80.96万 | 90.43万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,252.30 | -4,424.60 | - | - |
| 财务费用 | 26.32万 | 78.75万 | 12.99万 | - |
| 投资损失 | -85.52万 | 85.89万 | -166.72万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -41.67万 | -65.75万 | -183.28万 | - |
| 存货的减少 | 3,400.49万 | -7,047.04万 | -1.21亿 | - |
| 经营性应收项目的减少 | -1,602.67万 | -4,578.61万 | -1,854.12万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | -6,974.65万 | 1,929.42万 | 2,724.90万 | - |
| 其他 | 332.92万 | 149.68万 | 212.88万 | - |
| 现金的期末余额 | 1.18亿 | 4,225.73万 | 3,378.56万 | - |
| 减:现金的期初余额 | 1.78亿 | 1.32亿 | 1.11亿 | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2023-01-09 | 2019-10-16 |
