前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.28亿 | 2.08亿 | 1.58亿 | 1.23亿 |
| 收到的税费返还 | 684.62万 | 455.07万 | 479.22万 | 442.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,654.50万 | 863.90万 | 152.39万 | 525.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.51亿 | 2.22亿 | 1.65亿 | 1.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿 | 1.68亿 | 1.15亿 | 6,376.41万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,906.31万 | 5,987.65万 | 5,260.21万 | 5,016.73万 |
| 支付的各项税费 | 2,273.68万 | 1,617.36万 | 1,443.18万 | 585.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,331.62万 | 3,611.87万 | 3,545.96万 | 4,642.40万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.81亿 | 2.80亿 | 2.17亿 | 1.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,923.64万 | -5,804.67万 | -5,224.86万 | -3,340.10万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,140.00万 | 5,200.00万 | 761.33万 | 90.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.89万 | 131.60万 | 104.75万 | 100.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 6.00万 | 58.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,145.89万 | 5,332.50万 | 872.08万 | 249.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,182.99万 | 6,217.68万 | 711.21万 | 1,127.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,322.99万 | 1.12亿 | 711.21万 | 3,506.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,177.10万 | -5,885.17万 | 160.86万 | -3,256.85万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,077.11万 | 2,620.78万 | 1,600.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,202.81万 | 145.89万 | 132.89万 | 43.08万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 46.26万 | 2.32万 | -7,130.02 | 9.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,257.28万 | -9,756.32万 | -2,576.82万 | -5,030.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 1.32亿 | 1.11亿 | 1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 3,436.13万 | 8,543.68万 | 1.17亿 |
| 净利润 | 1,734.10万 | 779.82万 | 840.96万 | 488.43万 |
| 加: 资产减值准备 | 179.89万 | 57.98万 | 63.03万 | 20.63万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 500.05万 | 470.11万 | 407.64万 | 172.80万 |
| 无形资产摊销 | 96.16万 | 54.54万 | 26.86万 | 29.17万 |
| 长期待摊费用摊销 | 78.30万 | 59.48万 | 49.57万 | 44.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,400.00 | -7,011.57 | - |
| 财务费用 | 67.31万 | 45.41万 | 5.74万 | 7.44万 |
| 投资损失 | -64.54万 | 106.47万 | -106.16万 | -131.54万 |
| 递延所得税资产减少 | -174.40万 | -33.92万 | -56.30万 | -111.05万 |
| 存货的减少 | 3,331.67万 | -4,070.38万 | -6,901.93万 | -1,038.04万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,623.93万 | -3,164.50万 | 572.81万 | -2,859.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,722.15万 | -504.64万 | -92.97万 | -195.29万 |
| 其他 | 172.66万 | 100.90万 | 63.01万 | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 8,543.68万 | 1.17亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1.11亿 | 1.67亿 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-30 | 2021-08-24 | 2020-08-26 |
