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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.13亿 | 1.19亿 | 1.18亿 | 9,304.58万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 391.42万 | 286.55万 | 166.27万 | 518.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 1.22亿 | 1.20亿 | 9,823.36万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,840.00万 | 8,784.02万 | 6,645.38万 | 6,775.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,310.63万 | 2,237.08万 | 2,174.14万 | 1,950.56万 |
| 支付的各项税费 | 1,128.30万 | 626.68万 | 733.98万 | 719.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374.43万 | 398.39万 | 328.45万 | 437.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.20亿 | 9,881.96万 | 9,882.53万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.42万 | 121.06万 | 2,108.35万 | -59.17万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 15.00万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,200.00 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.00 | - | 15.00万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196.34万 | 21.78万 | 135.31万 | 21.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 196.34万 | 21.78万 | 135.31万 | 21.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195.72万 | -21.78万 | -120.31万 | -21.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,890.00万 | 4,016.38万 | 3,185.58万 | 5,017.60万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,392.34万 | 3,667.87万 | 5,313.30万 | 4,125.25万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 68.84万 | 59.39万 | -18.63万 | 3.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 416.21万 | 507.19万 | -158.31万 | 814.82万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,724.14万 | 1,216.96万 | 1,375.27万 | 560.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,140.36万 | 1,724.14万 | 1,216.96万 | 1,375.27万 |
| 净利润 | 466.18万 | 564.10万 | 259.42万 | 244.11万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 400.09万 | 395.59万 | 416.57万 | 445.52万 |
| 无形资产摊销 | 54.19万 | 55.50万 | 56.25万 | 56.25万 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.55万 | 27.80万 | 35.62万 | 65.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -8.44万 | - |
| 财务费用 | 107.11万 | 122.90万 | 206.83万 | 206.90万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -56.42万 | 15.45万 | -37.00万 | -43.97万 |
| 存货的减少 | 66.34万 | -1,036.11万 | -415.07万 | -1,190.74万 |
| 经营性应收项目的减少 | -921.48万 | -389.34万 | 1,590.79万 | -1,438.66万 |
| 经营性应付项目的增加 | -224.15万 | 260.60万 | -14.93万 | 1,061.10万 |
| 其他 | -25.00万 | 12.30万 | -12.30万 | 378.96万 |
| 现金的期末余额 | 2,140.36万 | 1,724.14万 | 1,216.96万 | 1,375.27万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,724.14万 | 1,216.96万 | 1,375.27万 | 560.45万 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2022-12-31 | 2022-04-20 | 2021-04-22 |
