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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,698.94万 | 5,730.79万 | 7,164.73万 | 4,154.73万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99.68万 | 19.11万 | 61.61万 | 394.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,798.62万 | 5,749.90万 | 7,226.34万 | 4,549.54万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,444.85万 | 4,172.57万 | 3,772.81万 | 2,818.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,266.89万 | 1,135.88万 | 1,176.85万 | 1,053.87万 |
| 支付的各项税费 | 588.58万 | 219.22万 | 359.61万 | 320.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 292.47万 | 261.74万 | 119.60万 | 282.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,592.79万 | 5,789.41万 | 5,428.88万 | 4,475.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794.17万 | -39.51万 | 1,797.46万 | 74.27万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.71万 | 34.24万 | 21.61万 | 142.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | 85.71万 | 34.24万 | 21.61万 | 142.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.71万 | -34.24万 | -21.61万 | -142.96万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,640.00万 | 2,711.00万 | 2,059.30万 | 2,637.60万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,496.93万 | 2,473.17万 | 3,302.74万 | 2,595.94万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 15.76万 | - | 2.52万 | -1.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -721.05万 | 164.08万 | 534.93万 | -28.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,724.14万 | 1,229.26万 | 1,375.27万 | 560.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,003.09万 | 1,393.34万 | 1,910.20万 | 532.17万 |
| 净利润 | 73.30万 | 248.36万 | 244.03万 | 147.31万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196.79万 | 198.42万 | 207.89万 | 216.12万 |
| 无形资产摊销 | 26.54万 | 27.56万 | 28.12万 | 27.44万 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.35万 | 13.60万 | 22.69万 | 32.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11万 | - | - | - |
| 财务费用 | 70.17万 | 87.59万 | 97.62万 | 97.18万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -14.78万 | 1.88万 | 7.13万 | -3.83万 |
| 存货的减少 | -175.40万 | -402.54万 | 152.60万 | -550.21万 |
| 经营性应收项目的减少 | -866.72万 | 756.96万 | 725.91万 | -576.36万 |
| 经营性应付项目的增加 | -173.62万 | -909.13万 | 355.02万 | 469.65万 |
| 其他 | -48.05万 | -55.87万 | - | 198.17万 |
| 现金的期末余额 | 1,003.09万 | 1,393.34万 | 1,910.20万 | 532.17万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,724.14万 | 1,229.26万 | 1,375.27万 | 560.45万 |
| 公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-23 | 2021-08-18 | 2020-08-14 |
