前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.32亿 | 1.60亿 | 1.92亿 | 1.37亿 |
| 收到的税费返还 | 164.14万 | 185.91万 | 292.11万 | 254.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 579.02万 | 261.11万 | 1,152.28万 | 1,797.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.39亿 | 1.65亿 | 2.07亿 | 1.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.62亿 | 1.36亿 | 1.42亿 | 1.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,042.19万 | 1,396.70万 | 2,095.06万 | 1,375.36万 |
| 支付的各项税费 | 922.48万 | 1,178.75万 | 1,136.15万 | 455.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,594.28万 | 1,839.17万 | 2,587.29万 | 3,970.90万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.28亿 | 1.80亿 | 2.01亿 | 1.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,147.06万 | -1,512.92万 | 612.89万 | -740.76万 |
| 收回投资收到的现金 | 10.00万 | - | 100.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 6.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660.55万 | 1,000.00万 | 350.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 33.56万 | 22.63万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 80.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 670.55万 | 1,033.56万 | 122.66万 | 86.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,768.62万 | 3,762.36万 | 395.57万 | 1,494.20万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,768.62万 | 3,762.36万 | 413.58万 | 1,507.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,098.08万 | -2,728.80万 | -290.92万 | -1,421.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.29亿 | 1.40亿 | 7,221.05万 | 8,699.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.15亿 | 1.01亿 | 6,984.19万 | 5,563.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 9.15万 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -590.96万 | -308.90万 | 558.84万 | 973.63万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 | 206.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 839.50万 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 |
| 净利润 | 2,263.50万 | 2,656.40万 | 2,205.82万 | 1,155.40万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 381.76万 | 524.57万 | 281.93万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 386.83万 | 363.47万 | 112.10万 |
| 无形资产摊销 | 907.70万 | 730.14万 | 609.42万 | 356.17万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.77万 | 38.83万 | -350.00 | - |
| 财务费用 | 593.88万 | 371.79万 | 221.08万 | 116.35万 |
| 投资损失 | -10.00万 | -28.62万 | -22.98万 | - |
| 递延所得税资产减少 | 60.85万 | -185.74万 | -181.91万 | -4.14万 |
| 存货的减少 | -428.43万 | -844.21万 | 92.20万 | -690.10万 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,279.75万 | -4,499.50万 | -4,637.12万 | -3,414.59万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,975.01万 | -559.77万 | 1,325.40万 | 1,330.38万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 839.50万 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 | 206.88万 |
| 公告日期 | 2020-04-28 | 2019-04-16 | 2018-04-13 | 2017-04-25 |
