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现金流量表
| 现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,037.68万 | 1.79亿 | 1.23亿 | 9,305.36万 |
| 收到的税费返还 | 39.58万 | 161.45万 | 128.99万 | 145.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,774.33万 | 1,334.54万 | 220.36万 | 806.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 1.94亿 | 1.27亿 | 1.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 1.84亿 | 9,565.29万 | 7,362.26万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 753.78万 | 830.63万 | 1,473.24万 | 1,588.17万 |
| 支付的各项税费 | 143.23万 | 870.31万 | 793.49万 | 802.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,223.55万 | 1,129.94万 | 1,872.46万 | 750.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.60亿 | 2.13亿 | 1.37亿 | 1.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143.86万 | -1,853.75万 | -1,045.06万 | -245.23万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.00万 | - | - | 100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.47 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 599.58万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168.77万 | - | 33.56万 | -7.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 169.77万 | 599.58万 | 33.56万 | 92.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.49万 | 1,449.11万 | 893.90万 | 161.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 217.49万 | 1,449.11万 | 893.90万 | 171.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.72万 | -849.53万 | -860.34万 | -79.50万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,790.00万 | 9,130.23万 | 1.02亿 | 4,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,688.07万 | 6,691.62万 | 7,708.62万 | 4,517.06万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.34万 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,339.50万 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 247.51万 | 1,165.80万 | 2,295.63万 | 338.73万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2020-12-18 | 2019-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |
