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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.33亿 | 2.05亿 | 1.63亿 |
| 收到的税费返还 | 694.72万 | 612.40万 | 488.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 739.12万 | 1,526.54万 | 828.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47亿 | 2.26亿 | 1.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,389.61万 | 7,324.42万 | 6,312.29万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿 | 8,649.73万 | 6,684.64万 |
| 支付的各项税费 | 2,925.30万 | 1,867.63万 | 2,225.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,957.47万 | 3,474.20万 | 2,608.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.68亿 | 2.13亿 | 1.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,099.05万 | 1,318.60万 | -179.12万 |
| 收回投资收到的现金 | 3.05亿 | 1.10亿 | 1.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 123.90万 | 19.02万 | 49.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.42万 | - | 5.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.06亿 | 1.10亿 | 1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,587.91万 | 846.24万 | 665.60万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.53亿 | 1.40亿 | 2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,621.08万 | -2,986.07万 | -5,355.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,101.50万 | 1.04亿 | 2,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,022.80万 | 3,428.56万 | 4,386.38万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 24.38万 | -46.39万 | -20.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,617.06万 | 5,220.07万 | -7,941.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15亿 | 1.05亿 | 1.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.58亿 | 1.58亿 | 4,450.95万 |
| 净利润 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
